صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸,۳۴۴,۵۸۸ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۴۹۴,۸۸۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۶۷,۶۱۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۸,۹۸۷ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۷۹۵,۵۸۳ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۹۲۵,۷۱۹ | ۲۰.۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸,۳۴۴,۵۸۸ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۴۹۴,۸۸۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۳,۳۶۶ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۸,۹۸۷ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۷۵۳,۸۵۴ | ۰.۹۷ % | ۳۷,۳۳۰,۱۱۳ | ۲۰.۶۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸,۲۸۱,۳۵۱ | ۴.۴۶ % | ۱۰,۳۸۴,۹۵۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۹,۴۰۴ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۰,۰۳۹ | ۳۹.۶۸ % | ۴,۸۳۳,۸۵۶ | ۲.۶ % | ۳۴,۹۵۷,۷۷۳ | ۱۸.۸۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸,۲۵۶,۷۷۴ | ۴.۳۹ % | ۱۰,۳۲۷,۱۴۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۰,۰۳۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۲۲,۵۵۱ | ۴۱.۱۸ % | ۱,۶۸۵,۹۰۹ | ۰.۹ % | ۳۳,۷۳۶,۰۰۵ | ۱۷.۹۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸,۴۳۳,۴۴۷ | ۴.۴۸ % | ۱۰,۵۷۴,۶۹۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۷,۶۰۷ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۷۷,۲۲۶ | ۴۱.۲۳ % | ۱,۷۴۱,۰۰۵ | ۰.۹۳ % | ۳۳,۶۸۱,۳۹۵ | ۱۷.۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸,۴۳۳,۴۴۷ | ۴.۴۹ % | ۱۰,۵۷۴,۶۹۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۶۴,۴۶۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۵۸,۱۱۶ | ۴۱.۲۵ % | ۱,۷۱۸,۴۳۱ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۶۵۸,۰۷۹ | ۱۷.۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸,۳۱۳,۱۹۲ | ۴.۵ % | ۱۰,۴۳۳,۳۱۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۳,۰۸۴ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۶,۵۶۰ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۶۵۱,۲۶۴ | ۰.۸۹ % | ۳۳,۵۵۹,۹۵۵ | ۱۸.۱۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸,۳۱۳,۱۹۲ | ۴.۵ % | ۱۰,۴۳۳,۳۱۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۷,۰۲۶ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۷,۵۹۲ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۹۰۷,۰۳۳ | ۱.۰۳ % | ۳۳,۱۳۴,۵۶۴ | ۱۷.۹۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸,۳۱۳,۱۹۲ | ۴.۵ % | ۱۰,۴۳۳,۳۱۱ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۶,۵۶۰ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۸۶,۴۹۷ | ۴۰.۰۸ % | ۲,۰۵۵,۹۸۹ | ۱.۱۱ % | ۳۳,۱۱۲,۶۴۵ | ۱۷.۹۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸,۳۶۲,۸۰۳ | ۴.۳۹ % | ۱۰,۴۹۲,۱۰۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹,۰۶۳ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۵,۱۷۴ | ۳۹.۰۱ % | ۸,۳۹۸,۷۴۷ | ۴.۴۱ % | ۳۲,۸۱۸,۲۸۴ | ۱۷.۲۴ % |