صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۷,۴۴۰,۹۴۹ | ۳.۴۸ % | ۵,۹۱۵,۸۲۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۰۹,۱۵۲ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۹۷,۲۳۴ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۹۵۳,۲۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۰,۱۱۴,۳۳۷ | ۴.۷۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۷,۴۲۶,۳۷۵ | ۳.۴۲ % | ۶,۳۴۲,۹۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۶۵,۱۶۵ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۴۷,۸۷۹ | ۵۸.۰۳ % | ۲,۴۴۲,۱۴۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۶۷۶,۲۴۲ | ۴.۴۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۷,۵۰۴,۴۶۳ | ۳.۳۸ % | ۷,۰۰۷,۶۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۲,۷۸۰ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۳۵,۸۹۴ | ۵۸.۹۷ % | ۱,۳۷۳,۱۸۸ | ۰.۶۲ % | ۹,۶۴۱,۴۹۹ | ۴.۳۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۷,۵۰۴,۴۶۳ | ۳.۳۸ % | ۷,۰۰۷,۶۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۴۸,۵۹۷ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۳۵,۸۹۴ | ۵۹ % | ۱,۳۰۳,۷۶۳ | ۰.۵۹ % | ۹,۶۴۱,۴۹۹ | ۴.۳۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۷,۴۲۲,۸۰۳ | ۳.۳۵ % | ۶,۸۹۲,۰۸۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵,۷۲۵ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۹۸,۱۱۶ | ۵۹.۱۷ % | ۱,۲۳۴,۴۴۷ | ۰.۵۶ % | ۹,۶۲۲,۹۶۰ | ۴.۳۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۷,۳۴۲,۰۴۱ | ۳.۳ % | ۶,۹۱۰,۰۱۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۴,۶۰۴ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۶۵,۸۸۲ | ۵۹.۳۳ % | ۱,۱۶۵,۲۴۰ | ۰.۵۲ % | ۹,۶۲۲,۱۱۰ | ۴.۳۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۷,۳۴۲,۰۴۱ | ۳.۳ % | ۶,۹۱۰,۰۱۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۶,۸۰۶ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۶۵,۸۸۲ | ۵۹.۳۵ % | ۱,۰۹۶,۱۴۰ | ۰.۴۹ % | ۹,۶۱۴,۸۸۶ | ۴.۳۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۷,۳۴۲,۰۴۱ | ۳.۳۱ % | ۶,۸۹۲,۲۶۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۰۰,۱۳۸ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۶۵,۸۸۲ | ۵۹.۳۶ % | ۱,۰۲۷,۱۴۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۰۴,۸۵۳ | ۴.۳۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۷,۲۳۲,۵۷۱ | ۳.۱۷ % | ۶,۸۲۰,۵۷۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۳,۲۸۳ | ۲۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۱۶,۴۰۶ | ۶۰.۵۱ % | ۹۷۹,۶۰۱ | ۰.۴۳ % | ۹,۵۹۰,۷۶۰ | ۴.۲۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۷,۲۶۵,۸۳۵ | ۳.۲ % | ۶,۷۸۱,۹۲۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۷۴,۴۵۹ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۶۵,۸۳۹ | ۶۰.۳۹ % | ۱,۱۴۰,۹۵۵ | ۰.۵ % | ۹,۵۷۴,۱۰۸ | ۴.۲۱ % |