صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸,۰۰۵,۳۴۳ | ۳.۵۲ % | ۹,۵۹۹,۸۵۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۲,۶۷۱ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۶۳,۴۰۴ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۱۹,۴۷۹ | ۰.۸۹ % | ۹,۵۰۶,۷۱۴ | ۴.۱۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸,۳۰۵,۸۵۲ | ۳.۷۷ % | ۹,۴۳۶,۵۰۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۸۵,۷۶۳ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۲,۶۸۶ | ۶۰ % | ۱,۹۶۶,۵۴۴ | ۰.۸۹ % | ۹,۴۸۰,۰۴۰ | ۴.۳۱ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸,۱۴۳,۶۰۱ | ۳.۷۹ % | ۹,۴۶۶,۲۳۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۱,۹۵۹ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶,۲۶۰ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۱۴۴,۷۱۵ | ۱ % | ۹,۴۶۳,۶۰۳ | ۴.۴۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸,۲۲۴,۹۹۳ | ۳.۸۶ % | ۹,۵۵۴,۴۶۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۰۳,۵۵۷ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۹,۶۰۰ | ۵۸.۵۳ % | ۲,۴۱۹,۲۸۵ | ۱.۱۴ % | ۹,۴۵۰,۸۵۶ | ۴.۴۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸,۲۲۴,۹۹۳ | ۳.۸۶ % | ۹,۵۵۴,۴۶۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۹,۵۰۵ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۹,۶۰۰ | ۵۸.۵۵ % | ۲,۳۶۱,۴۱۲ | ۱.۱۱ % | ۹,۴۵۰,۸۵۶ | ۴.۴۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸,۲۲۴,۹۹۳ | ۳.۸۶ % | ۹,۵۵۴,۴۶۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۷,۲۶۶ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۹,۶۰۰ | ۵۸.۵۷ % | ۲,۳۰۳,۶۳۰ | ۱.۰۸ % | ۹,۴۵۰,۸۵۶ | ۴.۴۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸,۲۹۲,۵۲۲ | ۳.۷۷ % | ۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۶,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۴۴,۷۵۶ | ۵۹.۹۵ % | ۲,۰۲۴,۳۸۶ | ۰.۹۲ % | ۹,۴۲۷,۸۰۴ | ۴.۲۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸,۲۲۳,۹۹۶ | ۳.۶۹ % | ۹,۷۰۱,۳۴۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۱,۱۱۶ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۵۳,۹۸۳ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۶۳۶,۰۹۶ | ۰.۷۳ % | ۹,۴۱۸,۷۰۳ | ۴.۲۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸,۲۳۵,۴۳۶ | ۳.۸ % | ۹,۷۵۰,۲۰۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۸,۸۷۰ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۸۹,۳۷۹ | ۵۹.۱۳ % | ۱,۹۰۰,۹۱۴ | ۰.۸۸ % | ۹,۴۱۴,۵۹۸ | ۴.۳۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸,۲۲۴,۶۳۸ | ۳.۷۶ % | ۹,۷۸۴,۹۱۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۷,۸۵۶ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۳۰,۳۲۶ | ۵۹.۶۶ % | ۱,۸۶۱,۹۷۹ | ۰.۸۵ % | ۹,۴۱۵,۴۹۰ | ۴.۳ % |