صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه | |
|---|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ | |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ | |
| 3 | کارمزد مدیر | "سالانه دو درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق و یک درصد(0.01) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (0.05) از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" | |
| 4 | کارمزد بازارگردان | سالانه (0.004) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق | |
| 5 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2،000 میلیون ریال و حداکثر 2،200 میلیون ریال خواهد بود. | |
| 6 | کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1،800 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی | |
| 7 | مخارج تصفیۀ صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. | |
| 8 | حق پذیرش و عضویت درکانون ها | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد. | |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری صورت میگردد. | |
| 10 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ | |
| 11 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار | |
| 12 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع؛ |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری | مدیر ثبت |
| کارمزد ابطال | الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) | مدیر ثبت |