صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۹,۱۱۰,۰۵۷

NAVصدور(پایانی)

۸۶,۸۵۲

NAVابطال(پایانی)

۸۶,۷۹۰

NAVآماری(پایانی)

۸۷,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۵,۷۸۲,۹۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶,۹۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۶,۹۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۷,۵۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۴,۶۴۴,۶۰۹,۵۷۵,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	86,852	86,790	87,455	۶۶۵	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۵۳,۵۶۰,۰۷۶,۵۹۶	۵۹,۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۳۶۹,۱۸۶,۶۵۳	۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳	۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	86,748	86,679	87,313	۶۳۴	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۵۳,۵۴۳,۳۵۷,۲۲۹	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۴۹,۳۱۰,۰۷۶,۵۹۶	۴,۲۳۳,۲۸۰,۶۳۳	۳۶۶,۹۳۸,۵۹۷,۱۲۰,۶۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,712	86,642	87,356	۷۱۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۳۵۸,۸۰۳,۱۱۸,۴۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,675	86,606	87,310	۷۰۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۲۰۴,۹۳۱,۲۱۹,۳۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,639	86,569	87,266	۶۹۷	۷۶,۷۷۰,۳۴۳	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۰۵۲,۳۰۱,۵۲۷,۵۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,527	86,459	87,129	۶۷۰	۵۷,۱۸۰,۳۷۴	۵۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۷	۱۱۰,۴۹۷,۱۷۴	۴۹,۲۴۸,۶۷۹,۵۹۰	۴,۱۷۳,۲۲۹,۶۵۷	۳۶۰,۸۱۲,۰۳۲,۱۸۶,۷۱۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	86,414	86,348	86,993	۶۴۵	۴,۷۱۴,۸۰۲	۵۳,۳۶۴,۷۲۸,۸۷۳	۲۵,۶۵۵,۸۰۳	۴۹,۱۳۸,۱۸۲,۴۱۶	۴,۲۲۶,۵۴۶,۴۵۷	۳۶۴,۹۵۲,۱۰۳,۹۹۸,۹۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	86,304	86,238	86,978	۷۴۰	۸۷,۵۴۳,۷۸۲	۵۳,۳۶۰,۰۱۴,۰۷۱	۶۵,۷۲۱,۹۷۸	۴۹,۱۱۲,۵۲۶,۶۱۳	۴,۲۴۷,۴۸۷,۴۵۸	۳۶۶,۲۹۶,۷۱۸,۵۴۱,۷۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	86,189	86,128	86,935	۸۰۷	۵۱,۹۷۰,۰۸۱	۵۳,۲۷۲,۴۷۰,۲۸۹	۴۴,۳۳۹,۱۵۴	۴۹,۰۴۶,۸۰۴,۶۳۵	۴,۲۲۵,۶۶۵,۶۵۴	۳۶۳,۹۴۶,۴۲۵,۰۲۳,۴۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	86,154	86,091	86,859	۷۶۸	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۳,۱۳۴,۷۶۶,۷۹۸,۶۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	86,117	86,054	86,814	۷۶۰	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۹۷۹,۳۸۴,۵۴۳,۲۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	86,081	86,018	86,769	۷۵۱	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۳۱,۹۶۵,۲۷۳	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۸۲۶,۴۹۰,۶۲۷,۷۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	85,971	85,909	86,677	۷۶۸	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۵۳,۱۵۷,۸۲۹,۷۲۴	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۴۸,۹۷۰,۵۰۰,۲۰۸	۴,۱۸۷,۳۲۹,۵۱۶	۳۵۹,۷۲۷,۷۵۷,۸۲۷,۹۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	85,861	85,799	86,564	۷۶۵	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۵۳,۱۱۶,۲۵۹,۹۵۱	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۴۸,۹۰۷,۸۲۹,۷۲۴	۴,۲۰۸,۴۳۰,۲۲۷	۳۶۱,۰۷۸,۵۲۱,۸۷۷,۲۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,750	85,689	86,504	۸۱۵	۲۱,۰۹۰,۹۴۱	۵۳,۰۷۶,۱۱۴,۴۵۱	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۴۸,۸۶۶,۲۵۹,۹۵۱	۴,۲۰۹,۸۵۴,۵۰۰	۳۶۰,۷۳۶,۹۴۶,۲۱۴,۳۵۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	85,641	85,580	86,502	۹۲۲	۳۶,۱۴۵,۹۴۷	۵۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۱۰	۲۷,۰۲۱,۶۷۶	۴۸,۸۲۶,۱۱۴,۴۵۱	۴,۲۲۸,۹۰۹,۰۵۹	۳۶۱,۹۰۹,۷۰۴,۶۱۱,۷۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	85,605	85,543	86,486	۹۴۳	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۹۷۳,۲۹۷,۴۸۵,۱۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	85,569	85,507	86,444	۹۳۷	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۸۲۰,۹۰۹,۱۰۸,۴۷۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	85,533	85,470	86,398	۹۲۸	۴۳,۲۹۵,۸۶۳	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۳۳,۷۴۵,۸۸۴	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۶۶۵,۴۶۵,۶۰۵,۴۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	85,424	85,362	85,756	۳۹۴	۶۳,۲۱۳,۸۹۵	۵۲,۹۷۵,۵۸۱,۷۰۰	۳۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۸,۷۶۵,۳۴۶,۸۹۱	۴,۲۱۰,۲۳۴,۸۰۹	۳۵۹,۳۹۲,۵۰۴,۹۳۳,۱۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای