صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۵,۵۵۳,۳۷۲

NAVصدور(پایانی)

۸۷,۲۵۹

NAVابطال(پایانی)

۸۷,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۸۷,۸۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۴,۸۷۲,۹۶۶,۲۶۹,۶۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۰۹,۵۵۴,۹۴۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۷,۲۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۷,۲۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۷,۸۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۷,۲۳۲,۷۸۷,۰۴۶,۰۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	87,259	87,197	87,847	۶۵۰	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۸۷۲,۹۶۶,۲۶۹,۶۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	87,222	87,160	87,791	۶۳۱	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۷۱۶,۰۲۳,۲۸۹,۴۱۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	87,185	87,123	87,745	۶۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۴,۲۶۷,۷۱۶	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۵۶۳,۲۲۲,۹۵۸,۶۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	87,079	87,013	87,698	۶۸۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۰,۰۶۸,۶۲۲	۴۹,۴۷۹,۵۵۷,۰۷۳	۴,۱۸۸,۷۱۴,۳۴۴	۳۶۴,۴۷۱,۴۵۹,۵۰۸,۸۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	86,964	86,901	87,569	۶۶۸	۵۵,۱۹۴,۸۲۱	۵۳,۶۱۵,۲۷۱,۴۱۷	۵۰,۳۰۱,۷۹۸	۴۹,۴۱۹,۴۸۸,۴۵۱	۴,۱۹۵,۷۸۲,۹۶۶	۳۶۴,۶۱۹,۰۴۲,۷۵۹,۵۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	86,852	86,790	87,455	۶۶۵	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۵۳,۵۶۰,۰۷۶,۵۹۶	۵۹,۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۳۶۹,۱۸۶,۶۵۳	۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳	۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	86,748	86,679	87,313	۶۳۴	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۵۳,۵۴۳,۳۵۷,۲۲۹	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۴۹,۳۱۰,۰۷۶,۵۹۶	۴,۲۳۳,۲۸۰,۶۳۳	۳۶۶,۹۳۸,۵۹۷,۱۲۰,۶۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,712	86,642	87,356	۷۱۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۳۵۸,۸۰۳,۱۱۸,۴۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,675	86,606	87,310	۷۰۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۲۰۴,۹۳۱,۲۱۹,۳۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,639	86,569	87,266	۶۹۷	۷۶,۷۷۰,۳۴۳	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۰۵۲,۳۰۱,۵۲۷,۵۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,527	86,459	87,129	۶۷۰	۵۷,۱۸۰,۳۷۴	۵۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۷	۱۱۰,۴۹۷,۱۷۴	۴۹,۲۴۸,۶۷۹,۵۹۰	۴,۱۷۳,۲۲۹,۶۵۷	۳۶۰,۸۱۲,۰۳۲,۱۸۶,۷۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	86,414	86,348	86,993	۶۴۵	۴,۷۱۴,۸۰۲	۵۳,۳۶۴,۷۲۸,۸۷۳	۲۵,۶۵۵,۸۰۳	۴۹,۱۳۸,۱۸۲,۴۱۶	۴,۲۲۶,۵۴۶,۴۵۷	۳۶۴,۹۵۲,۱۰۳,۹۹۸,۹۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	86,304	86,238	86,978	۷۴۰	۸۷,۵۴۳,۷۸۲	۵۳,۳۶۰,۰۱۴,۰۷۱	۶۵,۷۲۱,۹۷۸	۴۹,۱۱۲,۵۲۶,۶۱۳	۴,۲۴۷,۴۸۷,۴۵۸	۳۶۶,۲۹۶,۷۱۸,۵۴۱,۷۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	86,189	86,128	86,935	۸۰۷	۵۱,۹۷۰,۰۸۱	۵۳,۲۷۲,۴۷۰,۲۸۹	۴۴,۳۳۹,۱۵۴	۴۹,۰۴۶,۸۰۴,۶۳۵	۴,۲۲۵,۶۶۵,۶۵۴	۳۶۳,۹۴۶,۴۲۵,۰۲۳,۴۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	86,154	86,091	86,859	۷۶۸	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۳,۱۳۴,۷۶۶,۷۹۸,۶۶۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	86,117	86,054	86,814	۷۶۰	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۹۷۹,۳۸۴,۵۴۳,۲۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	86,081	86,018	86,769	۷۵۱	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۳۱,۹۶۵,۲۷۳	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۸۲۶,۴۹۰,۶۲۷,۷۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	85,971	85,909	86,677	۷۶۸	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۵۳,۱۵۷,۸۲۹,۷۲۴	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۴۸,۹۷۰,۵۰۰,۲۰۸	۴,۱۸۷,۳۲۹,۵۱۶	۳۵۹,۷۲۷,۷۵۷,۸۲۷,۹۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	85,861	85,799	86,564	۷۶۵	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۵۳,۱۱۶,۲۵۹,۹۵۱	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۴۸,۹۰۷,۸۲۹,۷۲۴	۴,۲۰۸,۴۳۰,۲۲۷	۳۶۱,۰۷۸,۵۲۱,۸۷۷,۲۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,750	85,689	86,504	۸۱۵	۲۱,۰۹۰,۹۴۱	۵۳,۰۷۶,۱۱۴,۴۵۱	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۴۸,۸۶۶,۲۵۹,۹۵۱	۴,۲۰۹,۸۵۴,۵۰۰	۳۶۰,۷۳۶,۹۴۶,۲۱۴,۳۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای