صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۷۱,۵۴۰,۹۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸,۴۵۹,۰۷۰

NAVصدور(پایانی)

۸۷,۸۴۲

NAVابطال(پایانی)

۸۷,۷۹۳

NAVآماری(پایانی)

۸۸,۷۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۶,۲۳۱,۵۱۲,۷۹۲,۶۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۷,۷۳۱,۹۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۷,۹۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۷,۹۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۸,۷۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۹,۰۲۰,۱۹۶,۴۶۰,۴۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	87,842	87,793	88,709	۹۱۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۱,۸۶۹,۸۴۸	۷۶,۰۸۹,۷۷۲	۴۹,۷۹۰,۳۲۸,۹۱۸	۴,۱۷۱,۵۴۰,۹۳۰	۳۶۶,۲۳۱,۵۱۲,۷۹۲,۶۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	87,805	87,756	88,486	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۱۹۲,۴۷۶,۹۴۸,۴۴۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	87,767	87,718	88,448	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۰۳۳,۹۸۱,۹۱۲,۵۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	87,730	87,681	88,231	۵۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۵۲,۲۱۵,۹۱۶	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۷,۸۷۵,۹۰۹,۳۵۲,۳۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	87,642	87,591	88,162	۵۷۱	۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۵۵۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	87,552	87,500	88,115	۶۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۶۳,۳۲۴,۶۳۲	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۱۷۴,۹۱۸,۰۱۱,۶۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	87,401	87,346	87,995	۶۴۹	۳۸,۴۴۵,۰۵۹	۵۳,۸۲۷,۲۶۹,۸۴۸	۱۹,۴۲۸,۷۵۰	۴۹,۵۹۸,۶۹۸,۵۹۸	۴,۲۲۸,۵۷۱,۲۵۰	۳۶۹,۳۴۹,۰۸۵,۳۹۷,۴۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	87,292	87,235	87,895	۶۶۰	۶۰,۵۵۳,۳۷۲	۵۳,۷۸۸,۸۲۴,۷۸۹	۳۵,۴۴۵,۰۵۹	۴۹,۵۷۹,۲۶۹,۸۴۸	۴,۲۰۹,۵۵۴,۹۴۱	۳۶۷,۲۲۲,۱۸۵,۲۰۲,۶۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	87,259	87,197	87,847	۶۵۰	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۸۷۲,۹۶۶,۲۶۹,۶۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	87,222	87,160	87,791	۶۳۱	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۷۱۶,۰۲۳,۲۸۹,۴۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	87,185	87,123	87,745	۶۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۴,۲۶۷,۷۱۶	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۵۶۳,۲۲۲,۹۵۸,۶۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	87,079	87,013	87,698	۶۸۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۰,۰۶۸,۶۲۲	۴۹,۴۷۹,۵۵۷,۰۷۳	۴,۱۸۸,۷۱۴,۳۴۴	۳۶۴,۴۷۱,۴۵۹,۵۰۸,۸۰۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	86,964	86,901	87,569	۶۶۸	۵۵,۱۹۴,۸۲۱	۵۳,۶۱۵,۲۷۱,۴۱۷	۵۰,۳۰۱,۷۹۸	۴۹,۴۱۹,۴۸۸,۴۵۱	۴,۱۹۵,۷۸۲,۹۶۶	۳۶۴,۶۱۹,۰۴۲,۷۵۹,۵۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	86,852	86,790	87,455	۶۶۵	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۵۳,۵۶۰,۰۷۶,۵۹۶	۵۹,۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۳۶۹,۱۸۶,۶۵۳	۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳	۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	86,748	86,679	87,313	۶۳۴	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۵۳,۵۴۳,۳۵۷,۲۲۹	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۴۹,۳۱۰,۰۷۶,۵۹۶	۴,۲۳۳,۲۸۰,۶۳۳	۳۶۶,۹۳۸,۵۹۷,۱۲۰,۶۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,712	86,642	87,356	۷۱۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۳۵۸,۸۰۳,۱۱۸,۴۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,675	86,606	87,310	۷۰۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۲۰۴,۹۳۱,۲۱۹,۳۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,639	86,569	87,266	۶۹۷	۷۶,۷۷۰,۳۴۳	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۰۵۲,۳۰۱,۵۲۷,۵۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,527	86,459	87,129	۶۷۰	۵۷,۱۸۰,۳۷۴	۵۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۷	۱۱۰,۴۹۷,۱۷۴	۴۹,۲۴۸,۶۷۹,۵۹۰	۴,۱۷۳,۲۲۹,۶۵۷	۳۶۰,۸۱۲,۰۳۲,۱۸۶,۷۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	86,414	86,348	86,993	۶۴۵	۴,۷۱۴,۸۰۲	۵۳,۳۶۴,۷۲۸,۸۷۳	۲۵,۶۵۵,۸۰۳	۴۹,۱۳۸,۱۸۲,۴۱۶	۴,۲۲۶,۵۴۶,۴۵۷	۳۶۴,۹۵۲,۱۰۳,۹۹۸,۹۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای