صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۱,۷۰۲,۳۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۸,۲۹۷,۶۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۶۷۵,۳۵۶,۵۱۵,۲۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۰,۳۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۰,۲۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۰,۴۹۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

آنیتا نیک رو، لادن بخشنده، منیژه کمالی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	50,317	50,268	50,501	۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۱۴,۲۲۹,۸۴۰	۱۲,۹۴۴,۲۶۴,۷۰۵	۲,۲۰۱,۷۰۲,۳۴۱	۱۱۰,۶۷۵,۳۵۶,۵۱۵,۲۲۹
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	50,264	50,214	50,637	۴۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۲۱,۹۴۹,۳۹۴	۱۲,۹۳۰,۰۳۴,۸۶۵	۲,۱۶۵,۹۳۲,۱۸۱	۱۰۸,۷۶۰,۱۲۵,۷۸۷,۳۶۳
۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	50,246	50,196	50,683	۴۸۷	۰	۱۵,۰۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۹۰۸,۰۸۵,۴۷۱	۲,۱۳۷,۸۸۱,۵۷۵	۱۰۷,۳۱۳,۱۳۸,۴۷۱,۲۴۹
۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	50,236	50,186	50,658	۴۷۲	۰	۱۵,۰۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۹۰۸,۰۸۵,۴۷۱	۲,۱۳۷,۸۸۱,۵۷۵	۱۰۷,۲۹۰,۹۸۲,۳۶۶,۳۷۰
۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	50,212	50,161	50,634	۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۶,۳۳۴,۸۱۲	۱۲,۹۰۸,۰۸۵,۴۷۱	۲,۱۳۷,۸۸۱,۵۷۵	۱۰۷,۲۳۸,۷۷۴,۵۹۵,۴۴۱
۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	50,147	50,100	50,554	۴۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۱۱۱,۰۶۸,۳۷۰	۱۲,۸۳۱,۷۵۰,۶۵۹	۲,۱۶۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰۸,۴۲۷,۶۸۹,۲۹۰,۹۰۶
۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	50,093	50,047	50,649	۶۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۳۸,۰۶۶,۹۶۶	۱۲,۷۲۰,۶۸۲,۲۸۹	۲,۲۲۵,۲۸۴,۷۵۷	۱۱۱,۳۶۹,۴۲۵,۹۷۵,۷۰۹
۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	50,040	49,994	50,692	۶۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۳۳,۵۰۴,۶۴۱	۱۲,۶۸۲,۶۱۵,۳۲۳	۲,۲۱۳,۳۵۱,۷۲۳	۱۱۰,۶۵۴,۲۹۰,۹۴۶,۴۲۵
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	49,986	49,940	50,680	۷۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۵,۹۶۹,۶۲۲	۱۲,۶۴۹,۱۱۰,۶۸۲	۲,۱۹۶,۸۵۶,۳۶۴	۱۰۹,۷۱۰,۹۳۰,۹۶۶,۸۷۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	49,969	49,923	50,589	۶۶۶	۰	۱۴,۷۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۶۴۳,۱۴۱,۰۶۰	۲,۱۵۲,۸۲۵,۹۸۶	۱۰۷,۴۷۵,۳۷۲,۱۶۵,۸۲۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	49,958	49,912	50,564	۶۵۲	۰	۱۴,۷۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۶۴۳,۱۴۱,۰۶۰	۲,۱۵۲,۸۲۵,۹۸۶	۱۰۷,۴۵۱,۴۵۲,۸۵۱,۳۱۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	49,934	49,887	50,540	۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۴۰,۴۱۸,۶۱۲	۱۲,۶۴۳,۱۴۱,۰۶۰	۲,۱۵۲,۸۲۵,۹۸۶	۱۰۷,۳۹۸,۶۰۸,۷۷۸,۲۳۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	49,873	49,827	50,510	۶۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۶۰۲,۷۲۲,۴۴۸	۲,۱۴۳,۲۴۴,۵۹۸	۱۰۶,۷۹۲,۲۰۷,۶۹۳,۹۷۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	49,821	49,774	50,690	۹۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۶۰۲,۷۲۲,۴۴۸	۲,۰۹۳,۲۴۴,۵۹۸	۱۰۴,۱۸۹,۲۳۸,۰۸۴,۱۴۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	49,769	49,721	50,477	۷۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۵۱,۷۵۹,۷۸۶	۱۲,۶۰۲,۷۲۲,۴۴۸	۲,۰۰۳,۲۴۴,۵۹۸	۹۹,۶۰۴,۰۱۷,۰۰۶,۹۸۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	49,715	49,668	50,426	۷۵۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۹۶۲,۶۶۲	۲,۰۰۵,۰۰۴,۳۸۴	۹۹,۵۸۳,۷۴۸,۰۱۵,۴۵۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	49,698	49,650	50,401	۷۵۱	۰	۱۴,۴۹۶,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۴۷۸,۹۶۲,۶۶۲	۲,۰۱۸,۰۰۴,۳۸۴	۱۰۰,۱۹۴,۶۷۶,۵۰۹,۸۵۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	49,689	49,641	50,375	۷۳۴	۰	۱۴,۴۹۶,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۲,۴۷۸,۹۶۲,۶۶۲	۲,۰۱۸,۰۰۴,۳۸۴	۱۰۰,۱۷۶,۶۰۶,۶۰۲,۲۶۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	49,662	49,615	50,348	۷۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶,۹۶۷,۰۴۶	۱۵۶,۹۲۶,۶۱۷	۱۲,۴۷۸,۹۶۲,۶۶۲	۲,۰۱۸,۰۰۴,۳۸۴	۱۰۰,۱۲۲,۷۹۰,۵۲۰,۸۶۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	49,601	49,555	50,324	۷۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۹۶۷,۰۴۶	۳۷,۱۰۳,۵۶۹	۱۲,۳۲۲,۰۳۶,۰۴۵	۲,۱۲۴,۹۳۱,۰۰۱	۱۰۵,۳۰۱,۷۰۵,۵۲۴,۹۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی