صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱,۹۶۵,۲۷۳

NAVصدور(پایانی)

۸۶,۱۵۴

NAVابطال(پایانی)

۸۶,۰۹۱

NAVآماری(پایانی)

۸۶,۸۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۳,۱۳۴,۷۶۶,۷۹۸,۶۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۲۵,۶۶۵,۶۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۶,۱۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۶,۱۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۶,۹۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۳,۹۷۹,۱۹۸,۴۱۱,۵۸۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹صندوق ارمغان فیروزه آسیا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	86,154	86,091	86,859	۷۶۸	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۳,۱۳۴,۷۶۶,۷۹۸,۶۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	86,117	86,054	86,814	۷۶۰	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۹۷۹,۳۸۴,۵۴۳,۲۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	86,081	86,018	86,769	۷۵۱	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۳۱,۹۶۵,۲۷۳	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۸۲۶,۴۹۰,۶۲۷,۷۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	85,971	85,909	86,677	۷۶۸	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۵۳,۱۵۷,۸۲۹,۷۲۴	۶۲,۶۷۰,۴۸۴	۴۸,۹۷۰,۵۰۰,۲۰۸	۴,۱۸۷,۳۲۹,۵۱۶	۳۵۹,۷۲۷,۷۵۷,۸۲۷,۹۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	85,861	85,799	86,564	۷۶۵	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۵۳,۱۱۶,۲۵۹,۹۵۱	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۴۸,۹۰۷,۸۲۹,۷۲۴	۴,۲۰۸,۴۳۰,۲۲۷	۳۶۱,۰۷۸,۵۲۱,۸۷۷,۲۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,750	85,689	86,504	۸۱۵	۲۱,۰۹۰,۹۴۱	۵۳,۰۷۶,۱۱۴,۴۵۱	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۴۸,۸۶۶,۲۵۹,۹۵۱	۴,۲۰۹,۸۵۴,۵۰۰	۳۶۰,۷۳۶,۹۴۶,۲۱۴,۳۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	85,641	85,580	86,502	۹۲۲	۳۶,۱۴۵,۹۴۷	۵۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۱۰	۲۷,۰۲۱,۶۷۶	۴۸,۸۲۶,۱۱۴,۴۵۱	۴,۲۲۸,۹۰۹,۰۵۹	۳۶۱,۹۰۹,۷۰۴,۶۱۱,۷۸۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	85,605	85,543	86,486	۹۴۳	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۹۷۳,۲۹۷,۴۸۵,۱۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	85,569	85,507	86,444	۹۳۷	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۸۲۰,۹۰۹,۱۰۸,۴۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	85,533	85,470	86,398	۹۲۸	۴۳,۲۹۵,۸۶۳	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۳۳,۷۴۵,۸۸۴	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۶۶۵,۴۶۵,۶۰۵,۴۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	85,424	85,362	85,756	۳۹۴	۶۳,۲۱۳,۸۹۵	۵۲,۹۷۵,۵۸۱,۷۰۰	۳۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۸,۷۶۵,۳۴۶,۸۹۱	۴,۲۱۰,۲۳۴,۸۰۹	۳۵۹,۳۹۲,۵۰۴,۹۳۳,۱۸۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,397	85,335	85,592	۲۵۷	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۷,۱۰۸,۲۱۱,۶۱۵,۴۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	85,370	85,308	85,550	۲۴۲	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۹۹۵,۱۵۹,۱۶۹,۴۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	85,343	85,281	85,494	۲۱۳	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۶۹,۸۰۸,۴۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	85,316	85,254	85,363	۱۰۹	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۷۶۸,۱۱۶,۶۹۳,۰۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	85,290	85,227	85,322	۹۵	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۶۵۶,۱۳۸,۳۷۸,۸۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	85,263	85,200	85,276	۷۶	۹۷,۰۹۱,۹۰۱	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۱۶۲,۳۰۷,۳۲۲	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۵۴۲,۷۵۰,۷۰۹,۵۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	84,878	84,819	85,114	۲۹۵	۵۳,۵۳۲,۴۳۸	۵۲,۸۱۵,۲۷۵,۹۰۴	۱۴,۹۸۳,۶۸۸	۴۸,۵۶۵,۲۷۵,۹۰۴	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۰,۹۳۱,۷۸۵,۸۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	84,769	84,710	85,053	۳۴۳	۲۵,۹۹۰,۵۳۳	۵۲,۷۶۱,۷۴۳,۴۶۶	۳۸,۵۴۸,۷۵۰	۴۸,۵۵۰,۲۹۲,۲۱۶	۴,۲۱۱,۴۵۱,۲۵۰	۳۵۶,۷۵۲,۱۰۱,۴۷۸,۲۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	84,658	84,602	85,042	۴۴۰	۲۷,۶۴۸,۵۵۷	۵۲,۷۳۵,۷۵۲,۹۳۳	۳۲,۶۶۳,۰۷۰	۴۸,۵۱۱,۷۴۳,۴۶۶	۴,۲۲۴,۰۰۹,۴۶۷	۳۵۷,۳۵۹,۴۶۸,۵۳۸,۶۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای