صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۰۰,۱۷۰,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۹,۸۲۹,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۸,۱۸۱,۱۵۶,۳۵۹,۲۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۲,۴۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۲,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۳,۷۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۴:۱۶:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

انا جهانی، لادن بخشنده، مریم شهریاری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1404/04/31 ساعت 16:00-هزینه‌های کارمزد ارکان [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1404/04/31 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مورخ 1404/04/16ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,700,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶۲,۳۴۱	۶۲,۲۸۵	۶۳,۶۴۶	۱,۳۶۱	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۶,۵۱۳,۷۸۵	۴۷,۴۷۲,۵۴۰	۲۲,۸۷۶,۳۴۳,۱۴۶	۲,۷۰۰,۱۷۰,۶۳۹	۱۶۸,۱۸۱,۱۵۶,۳۵۹,۲۹۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۲,۳۰۸	۶۲,۲۵۴	۶۳,۵۶۳	۱,۳۰۹	۰	۲۵,۴۴۴,۷۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۸۲۸,۸۷۰,۶۰۶	۲,۶۱۵,۸۴۳,۱۷۹	۱۶۲,۸۴۵,۶۳۸,۸۶۲,۳۰۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۲,۲۷۷	۶۲,۲۲۳	۶۳,۵۲۶	۱,۳۰۳	۰	۲۵,۴۴۴,۷۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۸۲۸,۸۷۰,۶۰۶	۲,۶۱۵,۸۴۳,۱۷۹	۱۶۲,۷۶۵,۶۵۹,۸۵۶,۵۸۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۲,۲۴۶	۶۲,۱۹۲	۶۳,۴۹۹	۱,۳۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۷۱۳,۷۸۵	۶,۵۷۳,۰۹۳	۲۲,۸۲۸,۸۷۰,۶۰۶	۲,۶۱۵,۸۴۳,۱۷۹	۱۶۲,۶۸۳,۶۲۱,۶۸۸,۰۷۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۲,۰۹۰	۶۲,۰۳۷	۶۳,۴۴۱	۱,۴۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۴,۷۱۳,۷۸۵	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۲۹۷,۵۱۳	۲,۵۷۲,۴۱۶,۲۷۲	۱۵۹,۵۸۵,۲۳۵,۱۸۵,۸۱۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۱,۹۶۹	۶۱,۹۱۳	۶۳,۴۵۶	۱,۵۴۳	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۴,۷۱۳,۷۸۵	۳۵,۸۱۲,۹۳۴	۲۲,۷۹۶,۸۴۷,۵۱۳	۲,۵۴۷,۸۶۶,۲۷۲	۱۵۷,۷۴۶,۶۳۴,۴۰۷,۶۹۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۱,۹۵۰	۶۱,۸۹۴	۶۳,۵۹۵	۱,۷۰۱	۰	۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۳,۰۹۳,۳۸۵,۲۰۸,۸۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۱,۹۳۲	۶۱,۸۷۶	۶۳,۵۶۳	۱,۶۸۷	۰	۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۳,۰۴۸,۱۶۳,۰۱۰,۴۱۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۱,۹۱۳	۶۱,۸۵۷	۶۳,۵۳۲	۱,۶۷۵	۰	۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۳,۰۰۰,۹۵۸,۵۶۱,۶۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۱,۸۹۶	۶۱,۸۳۹	۶۳,۵۰۰	۱,۶۶۱	۰	۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵	۰	۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۲,۹۵۸,۵۹۴,۴۳۳,۷۵۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۱,۸۷۷	۶۱,۸۲۰	۶۳,۴۵۲	۱,۶۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۲,۹۱۱,۰۱۵,۰۲۹,۱۵۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۱,۷۰۷	۶۱,۶۵۴	۶۳,۴۰۷	۱,۷۵۳	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۵۱۳,۷۸۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۹,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۳۵,۴۷۹,۲۰۶	۱۵۰,۱۵۷,۱۰۰,۸۷۷,۲۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۱,۶۱۰	۶۱,۵۵۶	۶۳,۴۴۳	۱,۸۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۸۱۳,۷۸۵	۶۶,۴۴۵,۹۱۳	۲۲,۷۱۹,۰۳۴,۵۷۹	۲,۴۳۲,۷۷۹,۲۰۶	۱۴۹,۷۵۲,۵۸۵,۰۹۵,۸۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۱,۵۱۲	۶۱,۴۵۸	۶۳,۴۹۴	۲,۰۳۶	۴۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۸۱۳,۷۸۵	۴۴,۲۴۸,۶۶۹	۲۲,۶۵۲,۵۸۸,۶۶۶	۲,۴۵۹,۲۲۵,۱۱۹	۱۵۱,۱۳۹,۳۴۴,۰۱۳,۹۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۱,۴۱۵	۶۱,۳۶۰	۶۳,۴۸۸	۲,۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۹۱,۱۴۱,۷۱۶	۲۲,۶۰۸,۳۳۹,۹۹۷	۲,۴۵۹,۸۵۳,۷۸۸	۱۵۰,۹۳۶,۵۴۹,۶۳۵,۷۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱,۳۸۲	۶۱,۳۲۷	۶۳,۵۵۰	۲,۲۲۳	۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۳۷۸,۳۱۹,۵۶۲,۵۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۱,۳۵۰	۶۱,۲۹۵	۶۳,۵۱۹	۲,۲۲۴	۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۲۹۹,۰۹۳,۹۰۲,۴۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۱,۳۱۷	۶۱,۲۶۲	۶۳,۴۸۶	۲,۲۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۲۳,۳۹۲,۶۴۴	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۲۱۵,۱۵۲,۴۸۴,۰۱۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۱,۲۴۵	۶۱,۱۸۹	۶۳,۳۹۲	۲,۲۰۳	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷	۲,۴۷۴,۳۸۸,۱۴۸	۱۵۱,۴۰۶,۱۳۳,۲۹۵,۵۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۱,۱۹۷	۶۱,۱۴۰	۶۳,۳۲۴	۲,۱۸۴	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۱۲۹,۹۶۶,۰۲۲	۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷	۲,۴۴۲,۱۸۸,۱۴۸	۱۴۹,۳۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۹۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی