صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۵,۱۵۳,۳۸۲

NAVصدور(پایانی)

۸۷,۶۴۲

NAVابطال(پایانی)

۸۷,۵۹۱

NAVآماری(پایانی)

۸۸,۱۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۶,۵۵۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۷,۷۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۷,۶۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۸,۲۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۷,۸۵۲,۹۷۶,۵۴۰,۲۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	87,642	87,591	88,162	۵۷۱	۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۵۵۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	87,552	87,500	88,115	۶۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۶۳,۳۲۴,۶۳۲	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۱۷۴,۹۱۸,۰۱۱,۶۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	87,401	87,346	87,995	۶۴۹	۳۸,۴۴۵,۰۵۹	۵۳,۸۲۷,۲۶۹,۸۴۸	۱۹,۴۲۸,۷۵۰	۴۹,۵۹۸,۶۹۸,۵۹۸	۴,۲۲۸,۵۷۱,۲۵۰	۳۶۹,۳۴۹,۰۸۵,۳۹۷,۴۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	87,292	87,235	87,895	۶۶۰	۶۰,۵۵۳,۳۷۲	۵۳,۷۸۸,۸۲۴,۷۸۹	۳۵,۴۴۵,۰۵۹	۴۹,۵۷۹,۲۶۹,۸۴۸	۴,۲۰۹,۵۵۴,۹۴۱	۳۶۷,۲۲۲,۱۸۵,۲۰۲,۶۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	87,259	87,197	87,847	۶۵۰	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۸۷۲,۹۶۶,۲۶۹,۶۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	87,222	87,160	87,791	۶۳۱	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۷۱۶,۰۲۳,۲۸۹,۴۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	87,185	87,123	87,745	۶۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۴,۲۶۷,۷۱۶	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۵۶۳,۲۲۲,۹۵۸,۶۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	87,079	87,013	87,698	۶۸۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۰,۰۶۸,۶۲۲	۴۹,۴۷۹,۵۵۷,۰۷۳	۴,۱۸۸,۷۱۴,۳۴۴	۳۶۴,۴۷۱,۴۵۹,۵۰۸,۸۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	86,964	86,901	87,569	۶۶۸	۵۵,۱۹۴,۸۲۱	۵۳,۶۱۵,۲۷۱,۴۱۷	۵۰,۳۰۱,۷۹۸	۴۹,۴۱۹,۴۸۸,۴۵۱	۴,۱۹۵,۷۸۲,۹۶۶	۳۶۴,۶۱۹,۰۴۲,۷۵۹,۵۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	86,852	86,790	87,455	۶۶۵	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۵۳,۵۶۰,۰۷۶,۵۹۶	۵۹,۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۳۶۹,۱۸۶,۶۵۳	۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳	۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	86,748	86,679	87,313	۶۳۴	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۵۳,۵۴۳,۳۵۷,۲۲۹	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۴۹,۳۱۰,۰۷۶,۵۹۶	۴,۲۳۳,۲۸۰,۶۳۳	۳۶۶,۹۳۸,۵۹۷,۱۲۰,۶۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	86,712	86,642	87,356	۷۱۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۳۵۸,۸۰۳,۱۱۸,۴۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	86,675	86,606	87,310	۷۰۴	۰	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۰	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۲۰۴,۹۳۱,۲۱۹,۳۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	86,639	86,569	87,266	۶۹۷	۷۶,۷۷۰,۳۴۳	۵۳,۴۹۸,۶۷۹,۵۹۰	۴۴,۶۷۷,۶۳۹	۴۹,۲۹۳,۳۵۷,۲۲۹	۴,۲۰۵,۳۲۲,۳۶۱	۳۶۴,۰۵۲,۳۰۱,۵۲۷,۵۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	86,527	86,459	87,129	۶۷۰	۵۷,۱۸۰,۳۷۴	۵۳,۴۲۱,۹۰۹,۲۴۷	۱۱۰,۴۹۷,۱۷۴	۴۹,۲۴۸,۶۷۹,۵۹۰	۴,۱۷۳,۲۲۹,۶۵۷	۳۶۰,۸۱۲,۰۳۲,۱۸۶,۷۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	86,414	86,348	86,993	۶۴۵	۴,۷۱۴,۸۰۲	۵۳,۳۶۴,۷۲۸,۸۷۳	۲۵,۶۵۵,۸۰۳	۴۹,۱۳۸,۱۸۲,۴۱۶	۴,۲۲۶,۵۴۶,۴۵۷	۳۶۴,۹۵۲,۱۰۳,۹۹۸,۹۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	86,304	86,238	86,978	۷۴۰	۸۷,۵۴۳,۷۸۲	۵۳,۳۶۰,۰۱۴,۰۷۱	۶۵,۷۲۱,۹۷۸	۴۹,۱۱۲,۵۲۶,۶۱۳	۴,۲۴۷,۴۸۷,۴۵۸	۳۶۶,۲۹۶,۷۱۸,۵۴۱,۷۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	86,189	86,128	86,935	۸۰۷	۵۱,۹۷۰,۰۸۱	۵۳,۲۷۲,۴۷۰,۲۸۹	۴۴,۳۳۹,۱۵۴	۴۹,۰۴۶,۸۰۴,۶۳۵	۴,۲۲۵,۶۶۵,۶۵۴	۳۶۳,۹۴۶,۴۲۵,۰۲۳,۴۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	86,154	86,091	86,859	۷۶۸	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۳,۱۳۴,۷۶۶,۷۹۸,۶۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	86,117	86,054	86,814	۷۶۰	۰	۵۳,۲۲۰,۵۰۰,۲۰۸	۰	۴۹,۰۰۲,۴۶۵,۴۸۱	۴,۲۱۸,۰۳۴,۷۲۷	۳۶۲,۹۷۹,۳۸۴,۵۴۳,۲۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای