کاربر گرامی
با ثبت نام در این لندینگ حساب کاربری شما در صندوق ساحل آرام فیروزه ساخته می شود و ماهانه به ازای مبلغ کارمزد معاملات فیروزا واحد صندوق ساحل دریافت می کنید
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۲,۹۶۲
NAVصدور(پایانی)
۹۴,۴۵۷
NAVابطال(پایانی)
۹۴,۴۰۸
NAVآماری(پایانی)
۹۶,۳۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۱,۰۶۵,۳۵۴,۸۱۳,۹۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴,۴۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴,۳۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶,۲۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۰,۸۲۵,۷۶۶,۰۰۸,۸۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/07/28 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
اعلام موافقت سازمان صورتجلسه تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 94,457 | 94,408 | 96,308 | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹ | ۰ | ۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸ | ۴۰۱,۰۶۵,۳۵۴,۸۱۳,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 94,401 | 94,352 | 96,252 | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹ | ۰ | ۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸ | ۴۰۰,۸۲۶,۵۶۸,۹۸۴,۲۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 94,347 | 94,298 | 96,198 | ۱,۹۰۰ | ۱۹۶,۸۵۰,۰۰۱ | ۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹ | ۱۹۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸ | ۴۰۰,۵۹۷,۴۲۸,۳۳۳,۶۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 93,686 | 93,638 | 95,537 | ۱,۸۹۹ | ۱۳۴,۲۵۰,۰۳۰ | ۵۷,۶۷۹,۰۸۱,۹۷۸ | ۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۳۰,۸۸۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۷ | ۳۹۷,۷۹۱,۹۶۶,۵۸۹,۹۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 93,667 | 93,612 | 95,511 | ۱,۸۹۹ | ۱۳۶,۳۵۰,۱۰۰ | ۵۷,۵۴۴,۸۳۱,۹۴۸ | ۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۹۶,۶۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۰۷ | ۳۹۷,۶۸۰,۷۲۰,۵۱۱,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 93,520 | 93,464 | 95,412 | ۱,۹۴۸ | ۱۵۷,۵۰۲,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۸,۴۸۱,۸۴۸ | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۶۰,۲۸۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۶,۹۰۷ | ۳۹۷,۰۵۵,۳۷۴,۰۴۵,۱۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 93,479 | 93,424 | 95,371 | ۱,۹۴۷ | ۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۵۰,۹۷۹,۸۴۸ | ۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۲,۷۸۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۹۴,۹۰۷ | ۳۹۶,۸۸۳,۵۸۹,۳۸۰,۶۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 93,295 | 93,241 | 95,186 | ۱,۹۴۵ | ۰ | ۵۷,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۸۵۵,۹۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۶۴,۹۰۷ | ۳۹۶,۱۰۲,۲۴۳,۹۹۳,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 93,244 | 93,190 | 95,136 | ۱,۹۴۶ | ۰ | ۵۷,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۸۵۵,۹۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۶۴,۹۰۷ | ۳۹۵,۸۸۶,۳۳۲,۷۴۸,۱۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 93,192 | 93,138 | 95,083 | ۱,۹۴۵ | ۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۸ | ۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۵۵,۹۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۸,۱۶۴,۹۰۷ | ۳۹۵,۶۶۴,۸۰۲,۱۴۴,۸۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 93,117 | 93,064 | 95,009 | ۱,۹۴۵ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۱۳,۷۹۹,۸۴۸ | ۷۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۶۶,۲۳۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۷,۵۶۴,۹۰۷ | ۳۹۵,۲۹۳,۶۷۵,۷۶۹,۵۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 92,982 | 92,929 | 94,876 | ۱,۹۴۷ | ۵۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۷۹۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۵۹۱,۱۸۴,۹۴۱ | ۴,۲۴۵,۶۱۴,۹۰۷ | ۳۹۴,۵۴۲,۵۳۲,۱۰۳,۷۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 92,828 | 92,775 | 94,746 | ۱,۹۷۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۷۶,۸۶۹,۸۴۸ | ۵۷,۵۶۵,۴۲۰ | ۵۲,۵۹۱,۱۸۴,۹۴۱ | ۴,۱۸۵,۶۸۴,۹۰۷ | ۳۸۸,۳۲۷,۹۵۵,۱۰۲,۹۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 92,813 | 92,759 | 94,734 | ۱,۹۷۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۱۱,۸۶۹,۸۴۸ | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۳۳,۶۱۹,۵۲۱ | ۴,۱۷۸,۲۵۰,۳۲۷ | ۳۸۷,۵۷۲,۱۳۶,۲۸۱,۶۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 92,569 | 92,516 | 94,490 | ۱,۹۷۴ | ۰ | ۵۶,۶۴۶,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۴۶۷,۳۱۹,۵۲۱ | ۴,۱۷۹,۵۵۰,۳۲۷ | ۳۸۶,۶۷۵,۷۷۰,۹۱۲,۵۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 92,520 | 92,468 | 94,441 | ۱,۹۷۳ | ۰ | ۵۶,۶۴۶,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۴۶۷,۳۱۹,۵۲۱ | ۴,۱۷۹,۵۵۰,۳۲۷ | ۳۸۶,۴۷۳,۲۶۹,۹۹۷,۸۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 92,471 | 92,419 | 94,392 | ۱,۹۷۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۴۶,۸۶۹,۸۴۸ | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۶۷,۳۱۹,۵۲۱ | ۴,۱۷۹,۵۵۰,۳۲۷ | ۳۸۶,۲۶۸,۰۴۳,۱۸۷,۶۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 92,349 | 92,296 | 94,301 | ۲,۰۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۶,۸۶۹,۸۴۸ | ۱۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۰۴,۹۱۹,۵۲۱ | ۴,۱۱۱,۹۵۰,۳۲۷ | ۳۷۹,۵۱۵,۶۱۴,۷۰۲,۳۶۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 92,129 | 92,078 | 94,068 | ۱,۹۹۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۳۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۶۹,۸۶۹,۵۲۱ | ۴,۲۴۴,۰۰۰,۳۲۷ | ۳۹۰,۷۸۰,۶۲۳,۰۳۷,۸۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 91,974 | 91,923 | 93,916 | ۱,۹۹۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۱۸,۸۶۹,۸۴۸ | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۳۱,۵۳۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۷,۳۳۰,۳۲۷ | ۳۸۴,۹۱۰,۸۳۵,۱۵۱,۳۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||