صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۸۲,۴۰۵

NAVصدور(پایانی)

۹۰,۶۵۳

NAVابطال(پایانی)

۹۰,۶۰۲

NAVآماری(پایانی)

۹۲,۲۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۳,۳۷۶,۲۸۲,۷۰۲,۸۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۰۲,۷۷۸,۴۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۰,۶۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۰,۶۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۲,۴۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۰,۸۵۷,۳۳۴,۴۲۱,۱۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	90,653	90,602	92,288	۱,۶۸۶	۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۳۷۶,۲۸۲,۷۰۲,۸۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	90,614	90,564	92,217	۱,۶۵۳	۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۲۱۲,۶۳۳,۱۳۱,۲۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	90,576	90,525	92,170	۱,۶۴۵	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۳۷,۸۰۶,۴۱۷	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۰۴۸,۰۸۰,۰۲۷,۳۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	90,462	90,410	92,126	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۵۷,۸۲۸,۵۲۶	۵۱,۵۰۵,۶۴۵,۸۳۶	۴,۱۲۱,۲۲۴,۰۱۲	۳۷۲,۶۰۰,۴۹۷,۱۲۱,۲۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	90,346	90,295	91,990	۱,۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۳,۸۶۹,۸۴۸	۲۳۱,۸۲۰,۰۹۳	۵۱,۳۴۷,۸۱۷,۳۱۰	۴,۱۴۶,۰۵۲,۵۳۸	۳۷۴,۳۶۶,۹۷۰,۷۴۵,۳۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	90,232	90,179	91,861	۱,۶۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۳,۸۶۹,۸۴۸	۶۷,۷۳۰,۹۰۸	۵۱,۱۱۵,۹۹۷,۲۱۷	۴,۱۷۷,۸۷۲,۶۳۱	۳۷۶,۷۵۸,۳۹۱,۷۵۶,۴۱۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	90,115	90,064	91,798	۱,۷۳۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۳,۸۶۹,۸۴۸	۷۲,۰۲۴,۴۱۲	۵۱,۰۴۸,۲۶۶,۳۰۹	۴,۱۷۵,۶۰۳,۵۳۹	۳۷۶,۰۷۱,۸۵۰,۶۴۱,۶۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	90,075	90,026	91,615	۱,۵۸۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۸,۰۷۷,۲۰۹,۱۰۹,۰۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	90,037	89,987	91,566	۱,۵۷۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۹۱۱,۲۲۴,۱۳۱,۳۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	89,998	89,949	91,510	۱,۵۶۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۵۷,۷۲۸,۰۷۶	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۷۵۱,۴۳۸,۴۱۷,۱۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	89,882	89,835	91,370	۱,۵۳۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۲,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۷۳,۶۹۴	۵۰,۹۱۸,۵۱۳,۸۲۱	۴,۲۰۴,۳۵۶,۰۲۷	۳۷۷,۶۹۸,۷۰۱,۰۸۴,۱۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	89,772	89,720	91,349	۱,۶۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۸۶۹,۸۴۸	۶۴,۵۸۹,۰۳۹	۵۰,۸۷۷,۶۴۰,۱۲۷	۴,۱۹۳,۲۲۹,۷۲۱	۳۷۶,۲۱۶,۴۹۳,۵۴۳,۹۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	89,706	89,655	91,193	۱,۵۳۸	۰	۵۵,۰۰۲,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۸۱۳,۰۵۱,۰۸۸	۴,۱۸۹,۸۱۸,۷۶۰	۳۷۵,۶۳۷,۹۲۴,۳۰۹,۰۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	89,641	89,590	91,154	۱,۵۶۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۲,۸۶۹,۸۴۸	۶۱,۹۵۷,۵۱۶	۵۰,۸۱۳,۰۵۱,۰۸۸	۴,۱۸۹,۸۱۸,۷۶۰	۳۷۵,۳۶۵,۸۴۷,۰۷۹,۴۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	89,570	89,519	90,984	۱,۴۶۵	۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۶,۳۱۷,۵۲۲,۳۹۳,۹۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	89,499	89,448	90,931	۱,۴۸۳	۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۶,۰۲۰,۹۴۹,۱۷۷,۱۵۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	89,427	89,377	90,880	۱,۵۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۷۳,۳۲۷,۵۵۴	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۵,۷۱۸,۹۶۵,۱۳۲,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	89,313	89,263	90,722	۱,۴۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۵۳,۹۷۰,۸۵۷	۵۰,۶۷۷,۷۶۶,۰۱۸	۴,۱۹۷,۱۰۳,۸۳۰	۳۷۴,۶۴۵,۹۹۳,۶۰۷,۵۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	89,199	89,149	90,733	۱,۵۸۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۴,۸۶۹,۸۴۸	۴۵,۲۱۵,۴۲۱	۵۰,۶۲۳,۷۹۵,۱۶۱	۴,۲۰۱,۰۷۴,۶۸۷	۳۷۴,۵۲۱,۷۲۹,۵۵۷,۸۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	89,083	89,035	90,632	۱,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۱۷,۱۱۹	۵۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۴۰	۴,۱۹۸,۲۹۰,۱۰۸	۳۷۳,۷۹۴,۰۲۷,۷۵۵,۴۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای