کاربر گرامی
با ثبت نام در این لندینگ حساب کاربری شما در صندوق ساحل آرام فیروزه ساخته می شود و ماهانه به ازای مبلغ کارمزد معاملات فیروزا واحد صندوق ساحل دریافت می کنید
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۴۴,۰۰۰,۳۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۹۹,۶۷۳
NAVصدور(پایانی)
۹۲,۱۲۹
NAVابطال(پایانی)
۹۲,۰۷۸
NAVآماری(پایانی)
۹۴,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۰,۷۸۰,۶۲۳,۰۳۷,۸۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۱,۹۵۰,۳۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲,۳۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲,۲۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۲۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۹,۴۰۸,۸۲۶,۱۷۳,۱۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 92,129 | 92,078 | 94,068 | ۱,۹۹۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۳۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۶۹,۸۶۹,۵۲۱ | ۴,۲۴۴,۰۰۰,۳۲۷ | ۳۹۰,۷۸۰,۶۲۳,۰۳۷,۸۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 91,974 | 91,923 | 93,916 | ۱,۹۹۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۱۸,۸۶۹,۸۴۸ | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۳۱,۵۳۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۷,۳۳۰,۳۲۷ | ۳۸۴,۹۱۰,۸۳۵,۱۵۱,۳۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 91,856 | 91,806 | 93,788 | ۱,۹۸۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۸۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۷۵,۰۵۹,۵۲۱ | ۴,۲۰۸,۸۱۰,۳۲۷ | ۳۸۶,۳۹۴,۱۱۳,۵۵۹,۵۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 91,817 | 91,767 | 93,673 | ۱,۹۰۶ | ۰ | ۵۶,۳۲۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۱۳۹,۸۵۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۴,۰۱۰,۳۲۷ | ۳۸۳,۹۵۴,۵۴۹,۶۴۹,۱۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 91,778 | 91,728 | 93,621 | ۱,۸۹۳ | ۰ | ۵۶,۳۲۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۱۳۹,۸۵۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۴,۰۱۰,۳۲۷ | ۳۸۳,۷۹۱,۲۵۰,۱۸۹,۷۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 91,738 | 91,688 | 93,577 | ۱,۸۸۹ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۲۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۳۹,۸۵۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۴,۰۱۰,۳۲۷ | ۳۸۳,۶۲۳,۰۸۹,۷۸۶,۲۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 91,828 | 91,778 | 93,479 | ۱,۷۰۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۰۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۸۱,۰۵۹,۵۲۱ | ۴,۲۲۲,۸۱۰,۳۲۷ | ۳۸۷,۵۶۲,۰۵۲,۷۴۲,۳۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 91,757 | 91,710 | 93,503 | ۱,۷۹۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۹۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۶۷,۴۵۹,۵۲۱ | ۴,۲۲۶,۴۱۰,۳۲۷ | ۳۸۷,۶۰۵,۶۸۶,۱۶۱,۳۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 91,746 | 91,698 | 93,489 | ۱,۷۹۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۷۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۴۸,۴۵۹,۵۲۱ | ۴,۲۲۵,۴۱۰,۳۲۷ | ۳۸۷,۴۶۲,۸۳۲,۷۸۲,۱۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 91,686 | 91,638 | 93,432 | ۱,۷۹۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۴۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۲۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۲۷,۳۷۹,۵۲۱ | ۴,۲۱۶,۴۹۰,۳۲۷ | ۳۸۶,۳۹۱,۶۳۸,۳۷۴,۲۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 91,599 | 91,551 | 93,345 | ۱,۷۹۴ | ۰ | ۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱ | ۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷ | ۳۸۵,۸۱۰,۳۸۱,۱۷۳,۸۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 91,552 | 91,504 | 93,298 | ۱,۷۹۴ | ۰ | ۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱ | ۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷ | ۳۸۵,۶۱۳,۳۵۳,۱۴۴,۶۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 91,486 | 91,438 | 93,231 | ۱,۷۹۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱ | ۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷ | ۳۸۵,۳۳۲,۸۸۵,۵۶۱,۵۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 91,371 | 91,323 | 93,128 | ۱,۸۰۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۱۰۱,۶۱۹,۵۰۲ | ۵۱,۷۷۵,۲۵۹,۵۲۱ | ۴,۱۸۸,۶۱۰,۳۲۷ | ۳۸۲,۵۱۷,۳۹۴,۱۰۷,۳۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 91,329 | 91,281 | 93,062 | ۱,۷۸۱ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۱۳,۸۶۹,۸۴۸ | ۶,۴۱۱,۷۶۶ | ۵۱,۶۷۳,۶۴۰,۰۱۹ | ۴,۲۴۰,۲۲۹,۸۲۹ | ۳۸۷,۰۵۱,۳۸۷,۵۰۶,۵۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 91,245 | 91,193 | 92,989 | ۱,۷۹۶ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۶۵,۸۶۹,۸۴۸ | ۴۷,۱۳۶,۸۳۴ | ۵۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۵۳ | ۴,۱۹۸,۶۴۱,۵۹۵ | ۳۸۲,۸۸۸,۲۳۲,۳۸۷,۵۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 90,732 | 90,680 | 92,473 | ۱,۷۹۳ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۲۲,۸۶۹,۸۴۸ | ۷۶,۶۳۹,۱۶۶ | ۵۱,۶۲۰,۰۹۱,۴۱۹ | ۴,۲۰۲,۷۷۸,۴۲۹ | ۳۸۱,۱۰۸,۴۳۷,۱۶۲,۱۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 90,653 | 90,602 | 92,288 | ۱,۶۸۶ | ۰ | ۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳ | ۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵ | ۳۸۳,۳۷۶,۲۸۲,۷۰۲,۸۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 90,614 | 90,564 | 92,217 | ۱,۶۵۳ | ۰ | ۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸ | ۰ | ۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳ | ۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵ | ۳۸۳,۲۱۲,۶۳۳,۱۳۱,۲۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 90,576 | 90,525 | 92,170 | ۱,۶۴۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸ | ۳۷,۸۰۶,۴۱۷ | ۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳ | ۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵ | ۳۸۳,۰۴۸,۰۸۰,۰۲۷,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||