صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۴۳۸,۶۶۲,۸۷۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۱,۳۳۷,۱۲۷

NAVصدور(پایانی)

۶۹,۰۰۱

NAVابطال(پایانی)

۶۸,۹۶۲

NAVآماری(پایانی)

۷۰,۵۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۷,۱۳۵,۷۳۴,۱۹۶,۲۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۸۰,۲۵۷,۱۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۹,۰۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۹,۰۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۰,۶۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۳,۳۸۰,۷۹۰,۸۶۷,۹۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، فرشته تکسیبی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مورخ 1404/07/26 ساعت 11:00-تغییر رکن متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/07/26 ساعت 11:00-تغییر رکن متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/07/26ساعت 11:00-تغییر رکن متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	69,001	68,962	70,587	۱,۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۲,۶۹۱,۳۰۶	۲۱۴,۴۸۵,۲۵۸	۳۱,۱۴۴,۰۲۸,۴۳۳	۳,۴۳۸,۶۶۲,۸۷۳	۲۳۷,۱۳۵,۷۳۴,۱۹۶,۲۸۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	68,920	68,882	70,591	۱,۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۲,۶۹۱,۳۰۶	۸۹,۹۷۴,۵۳۳	۳۰,۹۲۹,۵۴۳,۱۷۵	۳,۵۰۳,۱۴۸,۱۳۱	۲۴۱,۳۰۲,۹۱۹,۳۶۰,۶۴۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	68,895	68,855	70,662	۱,۸۰۷	۰	۳۴,۲۸۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۳۰,۸۳۹,۵۶۸,۶۴۲	۳,۴۴۳,۱۲۲,۶۶۴	۲۳۷,۰۷۶,۶۳۶,۱۱۸,۱۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	68,868	68,828	70,622	۱,۷۹۴	۰	۳۴,۲۸۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۳۰,۸۳۹,۵۶۸,۶۴۲	۳,۴۴۳,۱۲۲,۶۶۴	۲۳۶,۹۸۲,۹۱۳,۲۳۷,۷۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	68,842	68,802	70,583	۱,۷۸۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۱۲,۵۲۰,۶۲۲	۳۰,۸۳۹,۵۶۸,۶۴۲	۳,۴۴۳,۱۲۲,۶۶۴	۲۳۶,۸۹۲,۸۶۶,۵۱۹,۵۹۶
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	68,756	68,714	70,301	۱,۵۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۱۵,۴۸۰,۸۹۷	۳۰,۷۲۷,۰۴۸,۰۲۰	۳,۲۸۵,۶۴۳,۲۸۶	۲۲۵,۷۷۰,۳۵۳,۳۱۰,۶۰۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	68,678	68,635	70,332	۱,۶۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۲۶۴,۳۴۸,۷۳۹	۳۰,۶۱۱,۵۶۷,۱۲۳	۳,۲۵۱,۱۲۴,۱۸۳	۲۲۳,۱۴۰,۳۲۱,۶۹۹,۱۹۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	68,599	68,555	70,221	۱,۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۹۸,۰۷۸,۱۹۹	۳۰,۳۴۷,۲۱۸,۳۸۴	۳,۳۶۵,۴۷۲,۹۲۲	۲۳۰,۷۲۱,۳۲۳,۹۱۰,۱۰۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	68,522	68,476	70,112	۱,۶۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۸۵,۵۱۵,۸۶۸	۳۰,۲۴۹,۱۴۰,۱۸۵	۳,۳۱۳,۵۵۱,۱۲۱	۲۲۶,۸۹۹,۶۲۳,۰۴۱,۳۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	68,497	68,449	70,208	۱,۷۵۹	۰	۳۳,۴۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۳۰,۱۶۳,۶۲۴,۳۱۷	۳,۲۴۹,۰۶۶,۹۸۹	۲۲۲,۳۹۶,۱۳۱,۸۰۳,۲۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	68,471	68,423	70,160	۱,۷۳۷	۰	۳۳,۴۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۳۰,۱۶۳,۶۲۴,۳۱۷	۳,۲۴۹,۰۶۶,۹۸۹	۲۲۲,۳۱۱,۳۷۵,۴۴۳,۷۰۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	68,444	68,396	70,123	۱,۷۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۵۰,۲۳۱,۱۰۲	۳۰,۱۶۳,۶۲۴,۳۱۷	۳,۲۴۹,۰۶۶,۹۸۹	۲۲۲,۲۲۲,۸۵۰,۴۷۶,۵۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	68,357	68,309	70,027	۱,۷۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۷۵,۲۳۵,۸۰۹	۳۰,۰۱۳,۳۹۳,۲۱۵	۳,۲۴۹,۲۹۸,۰۹۱	۲۲۱,۹۵۶,۹۱۸,۸۴۱,۸۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	68,280	68,230	70,045	۱,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۹۷,۰۷۹,۹۸۷	۲۹,۹۳۸,۱۵۷,۴۰۶	۳,۱۷۴,۵۳۳,۹۰۰	۲۱۶,۵۹۸,۰۹۹,۲۲۵,۸۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	68,200	68,151	69,966	۱,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۳۲,۱۹۲,۹۵۷	۲۹,۷۴۱,۰۷۷,۴۱۹	۳,۲۲۱,۶۱۳,۸۸۷	۲۱۹,۵۵۶,۴۵۴,۸۱۸,۰۶۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	68,121	68,072	69,883	۱,۸۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۷۷,۵۲۵,۰۰۶	۲۹,۶۰۸,۸۸۴,۴۶۲	۳,۲۰۳,۸۰۶,۸۴۴	۲۱۸,۰۹۰,۰۸۰,۳۹۴,۳۰۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	68,097	68,046	69,933	۱,۸۸۷	۰	۳۲,۶۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۲۹,۵۳۱,۳۵۹,۴۵۶	۳,۱۳۱,۳۳۱,۸۵۰	۲۱۳,۰۷۴,۵۹۸,۹۵۶,۰۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	68,070	68,019	69,897	۱,۸۷۸	۰	۳۲,۶۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۰	۲۹,۵۳۱,۳۵۹,۴۵۶	۳,۱۳۱,۳۳۱,۸۵۰	۲۱۲,۹۹۱,۰۳۰,۳۷۳,۲۸۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	68,044	67,993	69,860	۱,۸۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۲۱,۶۶۸,۹۴۸	۲۹,۵۳۱,۳۵۹,۴۵۶	۳,۱۳۱,۳۳۱,۸۵۰	۲۱۲,۹۰۹,۳۶۵,۳۶۵,۱۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	67,958	67,907	69,721	۱,۸۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۲,۶۹۱,۳۰۶	۲۶۹,۳۱۵,۵۰۸	۲۹,۴۰۹,۶۹۰,۵۰۸	۳,۱۰۳,۰۰۰,۷۹۸	۲۱۰,۷۱۶,۰۴۴,۰۸۳,۸۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای