صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۵۹,۲۲۵,۱۱۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴۰,۷۷۴,۸۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۱,۱۳۹,۳۴۴,۰۱۳,۹۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱,۶۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۱,۵۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۳,۳۹۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

انا جهانی، لادن بخشنده، مریم شهریاری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ] اطلاع رسانی درخصوص برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1404/04/04 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] اعلام موافقت با انتخاب مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۱,۵۱۲	۶۱,۴۵۸	۶۳,۴۹۴	۲,۰۳۶	۴۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۸۱۳,۷۸۵	۴۴,۲۴۸,۶۶۹	۲۲,۶۵۲,۵۸۸,۶۶۶	۲,۴۵۹,۲۲۵,۱۱۹	۱۵۱,۱۳۹,۳۴۴,۰۱۳,۹۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۱,۴۱۵	۶۱,۳۶۰	۶۳,۴۸۸	۲,۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۹۱,۱۴۱,۷۱۶	۲۲,۶۰۸,۳۳۹,۹۹۷	۲,۴۵۹,۸۵۳,۷۸۸	۱۵۰,۹۳۶,۵۴۹,۶۳۵,۷۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱,۳۸۲	۶۱,۳۲۷	۶۳,۵۵۰	۲,۲۲۳	۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۳۷۸,۳۱۹,۵۶۲,۵۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۱,۳۵۰	۶۱,۲۹۵	۶۳,۵۱۹	۲,۲۲۴	۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۲۹۹,۰۹۳,۹۰۲,۴۲۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۱,۳۱۷	۶۱,۲۶۲	۶۳,۴۸۶	۲,۲۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵	۲۳,۳۹۲,۶۴۴	۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱	۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴	۱۵۳,۲۱۵,۱۵۲,۴۸۴,۰۱۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۱,۲۴۵	۶۱,۱۸۹	۶۳,۳۹۲	۲,۲۰۳	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷	۲,۴۷۴,۳۸۸,۱۴۸	۱۵۱,۴۰۶,۱۳۳,۲۹۵,۵۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۱,۱۹۷	۶۱,۱۴۰	۶۳,۳۲۴	۲,۱۸۴	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۱۲۹,۹۶۶,۰۲۲	۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷	۲,۴۴۲,۱۸۸,۱۴۸	۱۴۹,۳۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۹۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۱,۱۴۵	۶۱,۰۹۱	۶۳,۱۱۹	۲,۰۲۸	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۲,۳۶۳,۸۳۹,۶۱۵	۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۱۵۷,۱۳۶,۲۴۱,۴۴۴,۹۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۱,۰۹۶	۶۱,۰۴۲	۶۳,۲۰۱	۲,۱۵۹	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۸۳۹,۶۱۵	۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲,۳۶۸,۵۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۰	۶۲,۸۸۴	۱,۹۳۴	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۲,۱۰۰,۱۷۷,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۵۰	۶۲,۸۵۲	۱,۹۰۲	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۴,۵۸۳,۶۸۹,۱۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۵۰	۶۲,۸۱۸	۱,۸۶۸	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۴,۳۲۰,۲۵۲,۵۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۵۰	۶۲,۷۸۶	۱,۸۳۶	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۴,۴۸۸,۳۷۹,۸۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۵۰	۶۲,۷۵۲	۱,۸۰۲	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۴,۵۹۰,۷۰۱,۴۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۰,۹۹۸	۶۰,۹۵۰	۶۲,۷۱۷	۱,۷۶۷	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۳,۸۶۹,۸۷۱,۱۰۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۰	۶۲,۶۷۵	۱,۷۲۵	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۱,۷۷۸,۳۵۱,۶۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۰	۶۲,۶۴۰	۱,۶۹۰	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۱,۸۸۸,۱۴۰,۷۶۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۰	۶۲,۶۰۵	۱,۶۵۵	۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۰	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۱,۸۳۰,۶۳۷,۲۳۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۰,۹۹۷	۶۰,۹۵۰	۶۲,۵۷۰	۱,۶۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵	۳۲,۲۴۸,۹۶۶	۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵	۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰	۱۷۹,۵۱۱,۹۳۲,۳۹۶,۲۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۰,۸۱۸	۶۰,۷۷۰	۶۲,۵۶۶	۱,۷۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵,۹۹۳,۷۸۵	۲۹,۸۸۸,۸۲۳	۲۱,۹۵۸,۴۹۰,۶۴۹	۲,۹۴۷,۵۰۳,۱۳۶	۱۷۹,۱۲۰,۳۳۱,۵۱۴,۵۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی