صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۸۰,۰۶۷,۷۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۹,۹۳۲,۲۱۷

NAVصدور(پایانی)

۸۳,۷۹۳

NAVابطال(پایانی)

۸۳,۷۴۳

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۴۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۳,۳۰۱,۰۶۸,۱۵۹,۶۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۹۸۹,۰۲۰,۶۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۳,۸۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۳,۸۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۴,۵۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۴,۴۵۰,۱۷۷,۹۶۵,۷۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1405/02/23 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/02/29ساعت 10:00-هزینه‌های کارمزد ارکان [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/02/29 ساعت 10:00-هزینه‌های کارمزد ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	83,793	83,743	84,426	۶۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۸۷,۳۴۶,۱۶۸	۴۷,۹۵۰,۵۵۱,۷۸۵	۳,۹۸۰,۰۶۷,۷۸۳	۳۳۳,۳۰۱,۰۶۸,۱۵۹,۶۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	83,685	83,636	84,460	۸۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۲۱۸,۵۵۴,۶۹۹	۴۷,۷۶۳,۲۰۵,۶۱۷	۴,۰۱۷,۴۱۳,۹۵۱	۳۳۶,۰۰۲,۳۳۹,۳۰۷,۸۵۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	83,577	83,529	84,477	۹۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۶۲,۸۰۸,۷۵۰	۴۷,۵۴۴,۶۵۰,۹۱۸	۴,۰۸۵,۹۶۸,۶۵۰	۳۴۱,۲۹۶,۸۸۷,۰۱۶,۷۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	83,469	83,422	84,470	۱,۰۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵۳,۷۲۱,۵۰۳	۴۷,۳۸۱,۸۴۲,۱۶۸	۴,۰۹۸,۷۷۷,۴۰۰	۳۴۱,۹۲۸,۱۵۳,۱۴۳,۴۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	83,432	83,386	84,516	۱,۱۳۰	۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۷۵۷,۴۲۳,۳۹۶,۳۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	83,399	83,351	84,468	۱,۱۱۷	۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۶۱۳,۹۵۲,۵۱۸,۲۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	83,362	83,315	84,429	۱,۱۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۱۲,۲۹۲,۷۸۴	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۴۶۵,۲۳۷,۱۸۰,۵۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	83,257	83,210	83,874	۶۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵۸,۹۵۰,۱۴۴	۴۷,۱۱۵,۸۲۷,۸۸۱	۴,۰۸۴,۷۹۱,۶۸۷	۳۳۹,۸۹۳,۴۹۲,۱۶۴,۵۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	83,149	83,103	83,769	۶۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۶۱۹,۵۶۸	۷۸,۸۳۷,۵۶۶	۴۶,۹۵۶,۸۷۷,۷۳۷	۴,۱۶۳,۷۴۱,۸۳۱	۳۴۶,۰۲۱,۱۸۹,۹۶۰,۷۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	83,044	82,997	83,805	۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۳,۸۸۴	۴۶,۸۷۸,۰۴۰,۱۷۱	۴,۱۲۲,۵۷۹,۳۹۷	۳۴۲,۱۶۲,۳۱۲,۸۰۴,۳۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	82,938	82,891	83,693	۸۰۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۷۶,۰۱۸,۱۱۴	۴۶,۷۵۷,۷۶۶,۲۸۷	۴,۰۹۲,۸۵۳,۲۸۱	۳۳۹,۲۶۰,۰۵۳,۹۲۰,۷۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	82,903	82,856	83,729	۸۷۳	۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۳۳۰,۰۶۸,۶۴۲,۴۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	82,867	82,820	83,692	۸۷۲	۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۱۸۶,۹۴۲,۵۸۴,۴۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	82,832	82,785	83,655	۸۷۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵,۵۳۴,۹۰۲	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۰۴۷,۴۲۷,۰۰۷,۳۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	82,730	82,680	83,574	۸۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۶۱۹,۵۶۸	۱۶۷,۲۲۹,۵۹۱	۴۶,۶۶۶,۲۱۳,۲۷۱	۳,۸۲۷,۴۰۶,۲۹۷	۳۱۶,۴۴۹,۰۹۷,۶۳۲,۷۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	82,624	82,574	83,555	۹۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۳,۶۱۹,۵۶۸	۵۰۷,۸۴۳,۶۵۹	۴۶,۴۹۸,۹۸۳,۶۸۰	۳,۸۴۴,۶۳۵,۸۸۸	۳۱۷,۴۶۷,۳۸۶,۴۹۲,۱۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	82,514	82,469	83,316	۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۳,۶۱۹,۵۶۸	۱,۸۷۹,۰۵۸	۴۵,۹۹۱,۱۴۰,۰۲۱	۴,۲۰۲,۴۷۹,۵۴۷	۳۴۶,۵۷۲,۷۴۷,۲۷۵,۰۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	82,410	82,363	83,145	۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳,۶۱۹,۵۶۸	۳۰۴,۲۴۰,۹۴۲	۴۵,۹۸۹,۲۶۰,۹۶۳	۴,۰۵۴,۳۵۸,۶۰۵	۳۳۳,۹۲۸,۸۹۰,۵۶۸,۷۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	82,380	82,335	83,077	۷۴۲	۰	۴۹,۸۹۳,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۵,۶۸۵,۰۲۰,۰۲۱	۴,۲۰۸,۵۹۹,۵۴۷	۳۴۶,۵۱۴,۳۵۶,۴۹۲,۲۴۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	82,351	82,307	83,036	۷۲۹	۰	۴۹,۸۹۳,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۵,۶۸۵,۰۲۰,۰۲۱	۴,۲۰۸,۵۹۹,۵۴۷	۳۴۶,۳۹۵,۶۸۴,۳۵۹,۶۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای