صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹,۶۱۹,۲۵۹

NAVصدور(پایانی)

۸۸,۳۴۹

NAVابطال(پایانی)

۸۸,۲۹۹

NAVآماری(پایانی)

۸۹,۲۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۲,۶۵۵,۰۱۲,۰۲۵,۵۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۲۸:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۴۵,۳۸۰,۷۴۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۸,۳۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۸,۲۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۹,۲۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۴,۸۳۸,۹۳۹,۹۶۸,۲۸۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	88,349	88,299	89,202	۹۰۳	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۶۵۵,۰۱۲,۰۲۵,۵۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	88,293	88,243	89,149	۹۰۶	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۴۲۰,۱۴۹,۶۹۷,۸۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	88,237	88,187	89,012	۸۲۵	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۱۸۲,۶۶۸,۳۶۹,۵۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	88,182	88,131	88,967	۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۱۹,۷۰۲,۳۸۷	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۱,۹۴۷,۷۱۷,۲۰۹,۰۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	88,068	88,018	88,821	۸۰۳	۰	۵۴,۰۳۷,۸۶۹,۸۴۸	۷,۶۴۸,۷۹۶	۴۹,۸۴۷,۷۸۶,۷۲۰	۴,۱۹۰,۰۸۳,۱۲۸	۳۶۸,۸۰۰,۸۸۴,۵۸۴,۳۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	87,955	87,906	88,766	۸۶۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۷,۸۶۹,۸۴۸	۴۹,۸۰۹,۰۰۶	۴۹,۸۴۰,۱۳۷,۹۲۴	۴,۱۹۷,۷۳۱,۹۲۴	۳۶۹,۰۰۳,۸۳۹,۷۴۴,۵۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	87,842	87,793	88,709	۹۱۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۱,۸۶۹,۸۴۸	۷۶,۰۸۹,۷۷۲	۴۹,۷۹۰,۳۲۸,۹۱۸	۴,۱۷۱,۵۴۰,۹۳۰	۳۶۶,۲۳۱,۵۱۲,۷۹۲,۶۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	87,805	87,756	88,486	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۱۹۲,۴۷۶,۹۴۸,۴۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	87,767	87,718	88,448	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۰۳۳,۹۸۱,۹۱۲,۵۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	87,730	87,681	88,231	۵۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۵۲,۲۱۵,۹۱۶	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۷,۸۷۵,۹۰۹,۳۵۲,۳۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	87,642	87,591	88,162	۵۷۱	۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۵۵۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	87,552	87,500	88,115	۶۱۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۶۳,۳۲۴,۶۳۲	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۱۷۴,۹۱۸,۰۱۱,۶۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	87,401	87,346	87,995	۶۴۹	۳۸,۴۴۵,۰۵۹	۵۳,۸۲۷,۲۶۹,۸۴۸	۱۹,۴۲۸,۷۵۰	۴۹,۵۹۸,۶۹۸,۵۹۸	۴,۲۲۸,۵۷۱,۲۵۰	۳۶۹,۳۴۹,۰۸۵,۳۹۷,۴۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	87,292	87,235	87,895	۶۶۰	۶۰,۵۵۳,۳۷۲	۵۳,۷۸۸,۸۲۴,۷۸۹	۳۵,۴۴۵,۰۵۹	۴۹,۵۷۹,۲۶۹,۸۴۸	۴,۲۰۹,۵۵۴,۹۴۱	۳۶۷,۲۲۲,۱۸۵,۲۰۲,۶۴۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	87,259	87,197	87,847	۶۵۰	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۸۷۲,۹۶۶,۲۶۹,۶۳۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	87,222	87,160	87,791	۶۳۱	۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۰	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۷۱۶,۰۲۳,۲۸۹,۴۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	87,185	87,123	87,745	۶۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۴,۲۶۷,۷۱۶	۴۹,۵۴۳,۸۲۴,۷۸۹	۴,۱۸۴,۴۴۶,۶۲۸	۳۶۴,۵۶۳,۲۲۲,۹۵۸,۶۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	87,079	87,013	87,698	۶۸۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۲۷۱,۴۱۷	۶۰,۰۶۸,۶۲۲	۴۹,۴۷۹,۵۵۷,۰۷۳	۴,۱۸۸,۷۱۴,۳۴۴	۳۶۴,۴۷۱,۴۵۹,۵۰۸,۸۰۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	86,964	86,901	87,569	۶۶۸	۵۵,۱۹۴,۸۲۱	۵۳,۶۱۵,۲۷۱,۴۱۷	۵۰,۳۰۱,۷۹۸	۴۹,۴۱۹,۴۸۸,۴۵۱	۴,۱۹۵,۷۸۲,۹۶۶	۳۶۴,۶۱۹,۰۴۲,۷۵۹,۵۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	86,852	86,790	87,455	۶۶۵	۱۶,۷۱۹,۳۶۷	۵۳,۵۶۰,۰۷۶,۵۹۶	۵۹,۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۳۶۹,۱۸۶,۶۵۳	۴,۱۹۰,۸۸۹,۹۴۳	۳۶۳,۷۲۷,۶۲۲,۳۲۲,۶۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای