صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۱,۳۸۹,۱۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹۸,۶۱۰,۸۴۲

NAVصدور(پایانی)

۸۴,۱۱۳

NAVابطال(پایانی)

۸۴,۰۶۴

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۷۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴۰,۵۷۵,۵۵۲,۴۲۰,۹۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۷۷,۵۵۸,۹۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۴,۲۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۴,۱۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۴,۶۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴۳,۱۳۴,۲۳۵,۷۴۲,۳۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1405/02/23 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/02/29ساعت 10:00-هزینه‌های کارمزد ارکان [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/02/29 ساعت 10:00-هزینه‌های کارمزد ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	84,113	84,064	84,712	۶۴۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۹۵,۵۸۶,۰۲۰	۴۸,۲۸۹,۲۳۰,۴۱۰	۴,۰۵۱,۳۸۹,۱۵۸	۳۴۰,۵۷۵,۵۵۲,۴۲۰,۹۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	84,005	83,956	84,737	۷۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۶۱۹,۵۶۸	۲,۰۴۵,۴۵۵	۴۸,۰۹۳,۶۴۴,۳۹۰	۴,۱۳۶,۹۷۵,۱۷۸	۳۴۷,۳۲۵,۶۰۴,۳۹۹,۸۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	83,970	83,920	84,664	۷۴۴	۰	۵۲,۰۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۸,۰۹۱,۵۹۸,۹۳۵	۳,۹۸۹,۰۲۰,۶۳۳	۳۳۴,۷۵۷,۳۷۹,۷۲۷,۸۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	83,936	83,885	84,622	۷۳۷	۰	۵۲,۰۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۸,۰۹۱,۵۹۸,۹۳۵	۳,۹۸۹,۰۲۰,۶۳۳	۳۳۴,۶۱۷,۸۴۷,۵۵۳,۴۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	83,900	83,849	84,571	۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۴۱,۰۴۷,۱۵۰	۴۸,۰۹۱,۵۹۸,۹۳۵	۳,۹۸۹,۰۲۰,۶۳۳	۳۳۴,۴۷۴,۱۰۳,۶۶۲,۹۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	83,793	83,743	84,426	۶۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۸۷,۳۴۶,۱۶۸	۴۷,۹۵۰,۵۵۱,۷۸۵	۳,۹۸۰,۰۶۷,۷۸۳	۳۳۳,۳۰۱,۰۶۸,۱۵۹,۶۶۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	83,685	83,636	84,460	۸۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۲۱۸,۵۵۴,۶۹۹	۴۷,۷۶۳,۲۰۵,۶۱۷	۴,۰۱۷,۴۱۳,۹۵۱	۳۳۶,۰۰۲,۳۳۹,۳۰۷,۸۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	83,577	83,529	84,477	۹۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۶۲,۸۰۸,۷۵۰	۴۷,۵۴۴,۶۵۰,۹۱۸	۴,۰۸۵,۹۶۸,۶۵۰	۳۴۱,۲۹۶,۸۸۷,۰۱۶,۷۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	83,469	83,422	84,470	۱,۰۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵۳,۷۲۱,۵۰۳	۴۷,۳۸۱,۸۴۲,۱۶۸	۴,۰۹۸,۷۷۷,۴۰۰	۳۴۱,۹۲۸,۱۵۳,۱۴۳,۴۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	83,432	83,386	84,516	۱,۱۳۰	۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۷۵۷,۴۲۳,۳۹۶,۳۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	83,399	83,351	84,468	۱,۱۱۷	۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۶۱۳,۹۵۲,۵۱۸,۲۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	83,362	83,315	84,429	۱,۱۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۱۲,۲۹۲,۷۸۴	۴۷,۲۲۸,۱۲۰,۶۶۵	۴,۱۲۲,۴۹۸,۹۰۳	۳۴۳,۴۶۵,۲۳۷,۱۸۰,۵۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	83,257	83,210	83,874	۶۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵۸,۹۵۰,۱۴۴	۴۷,۱۱۵,۸۲۷,۸۸۱	۴,۰۸۴,۷۹۱,۶۸۷	۳۳۹,۸۹۳,۴۹۲,۱۶۴,۵۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	83,149	83,103	83,769	۶۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۶۱۹,۵۶۸	۷۸,۸۳۷,۵۶۶	۴۶,۹۵۶,۸۷۷,۷۳۷	۴,۱۶۳,۷۴۱,۸۳۱	۳۴۶,۰۲۱,۱۸۹,۹۶۰,۷۱۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	83,044	82,997	83,805	۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۳,۸۸۴	۴۶,۸۷۸,۰۴۰,۱۷۱	۴,۱۲۲,۵۷۹,۳۹۷	۳۴۲,۱۶۲,۳۱۲,۸۰۴,۳۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	82,938	82,891	83,693	۸۰۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰,۶۱۹,۵۶۸	۷۶,۰۱۸,۱۱۴	۴۶,۷۵۷,۷۶۶,۲۸۷	۴,۰۹۲,۸۵۳,۲۸۱	۳۳۹,۲۶۰,۰۵۳,۹۲۰,۷۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	82,903	82,856	83,729	۸۷۳	۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۳۳۰,۰۶۸,۶۴۲,۴۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	82,867	82,820	83,692	۸۷۲	۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۰	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۱۸۶,۹۴۲,۵۸۴,۴۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	82,832	82,785	83,655	۸۷۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۰,۶۱۹,۵۶۸	۱۵,۵۳۴,۹۰۲	۴۶,۶۸۱,۷۴۸,۱۷۳	۳,۹۹۸,۸۷۱,۳۹۵	۳۳۱,۰۴۷,۴۲۷,۰۰۷,۳۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	82,730	82,680	83,574	۸۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۳,۶۱۹,۵۶۸	۱۶۷,۲۲۹,۵۹۱	۴۶,۶۶۶,۲۱۳,۲۷۱	۳,۸۲۷,۴۰۶,۲۹۷	۳۱۶,۴۴۹,۰۹۷,۶۳۲,۷۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای