صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۰۸,۴۳۰,۲۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱,۵۶۹,۷۷۳

NAVصدور(پایانی)

۸۵,۸۶۱

NAVابطال(پایانی)

۸۵,۷۹۹

NAVآماری(پایانی)

۸۶,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۱,۰۷۸,۵۲۱,۸۷۷,۲۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۸۷,۳۲۹,۵۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۵,۹۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۵,۹۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۶,۶۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۹,۷۹۷,۹۴۲,۶۹۶,۶۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23ساعت 11:00-تغییر نرخ کارمزد رکن بازارگردان [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/04/23 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹صندوق ارمغان فیروزه آسیا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	85,861	85,799	86,564	۷۶۵	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۵۳,۱۱۶,۲۵۹,۹۵۱	۴۱,۵۶۹,۷۷۳	۴۸,۹۰۷,۸۲۹,۷۲۴	۴,۲۰۸,۴۳۰,۲۲۷	۳۶۱,۰۷۸,۵۲۱,۸۷۷,۲۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	85,750	85,689	86,504	۸۱۵	۲۱,۰۹۰,۹۴۱	۵۳,۰۷۶,۱۱۴,۴۵۱	۴۰,۱۴۵,۵۰۰	۴۸,۸۶۶,۲۵۹,۹۵۱	۴,۲۰۹,۸۵۴,۵۰۰	۳۶۰,۷۳۶,۹۴۶,۲۱۴,۳۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	85,641	85,580	86,502	۹۲۲	۳۶,۱۴۵,۹۴۷	۵۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۱۰	۲۷,۰۲۱,۶۷۶	۴۸,۸۲۶,۱۱۴,۴۵۱	۴,۲۲۸,۹۰۹,۰۵۹	۳۶۱,۹۰۹,۷۰۴,۶۱۱,۷۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	85,605	85,543	86,486	۹۴۳	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۹۷۳,۲۹۷,۴۸۵,۱۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	85,569	85,507	86,444	۹۳۷	۰	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۰	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۸۲۰,۹۰۹,۱۰۸,۴۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	85,533	85,470	86,398	۹۲۸	۴۳,۲۹۵,۸۶۳	۵۳,۰۱۸,۸۷۷,۵۶۳	۳۳,۷۴۵,۸۸۴	۴۸,۷۹۹,۰۹۲,۷۷۵	۴,۲۱۹,۷۸۴,۷۸۸	۳۶۰,۶۶۵,۴۶۵,۶۰۵,۴۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	85,424	85,362	85,756	۳۹۴	۶۳,۲۱۳,۸۹۵	۵۲,۹۷۵,۵۸۱,۷۰۰	۳۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۸,۷۶۵,۳۴۶,۸۹۱	۴,۲۱۰,۲۳۴,۸۰۹	۳۵۹,۳۹۲,۵۰۴,۹۳۳,۱۸۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	85,397	85,335	85,592	۲۵۷	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۷,۱۰۸,۲۱۱,۶۱۵,۴۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	85,370	85,308	85,550	۲۴۲	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۹۹۵,۱۵۹,۱۶۹,۴۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	85,343	85,281	85,494	۲۱۳	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۸۸۰,۵۶۹,۸۰۸,۴۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	85,316	85,254	85,363	۱۰۹	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۷۶۸,۱۱۶,۶۹۳,۰۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	85,290	85,227	85,322	۹۵	۰	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۰	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۶۵۶,۱۳۸,۳۷۸,۸۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	85,263	85,200	85,276	۷۶	۹۷,۰۹۱,۹۰۱	۵۲,۹۱۲,۳۶۷,۸۰۵	۱۶۲,۳۰۷,۳۲۲	۴۸,۷۲۷,۵۸۳,۲۲۶	۴,۱۸۴,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۶,۵۴۲,۷۵۰,۷۰۹,۵۵۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	84,878	84,819	85,114	۲۹۵	۵۳,۵۳۲,۴۳۸	۵۲,۸۱۵,۲۷۵,۹۰۴	۱۴,۹۸۳,۶۸۸	۴۸,۵۶۵,۲۷۵,۹۰۴	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۰,۹۳۱,۷۸۵,۸۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	84,769	84,710	85,053	۳۴۳	۲۵,۹۹۰,۵۳۳	۵۲,۷۶۱,۷۴۳,۴۶۶	۳۸,۵۴۸,۷۵۰	۴۸,۵۵۰,۲۹۲,۲۱۶	۴,۲۱۱,۴۵۱,۲۵۰	۳۵۶,۷۵۲,۱۰۱,۴۷۸,۲۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	84,658	84,602	85,042	۴۴۰	۲۷,۶۴۸,۵۵۷	۵۲,۷۳۵,۷۵۲,۹۳۳	۳۲,۶۶۳,۰۷۰	۴۸,۵۱۱,۷۴۳,۴۶۶	۴,۲۲۴,۰۰۹,۴۶۷	۳۵۷,۳۵۹,۴۶۸,۵۳۸,۶۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	84,550	84,494	84,942	۴۴۸	۱۶,۳۷۳,۷۵۶	۵۲,۷۰۸,۱۰۴,۳۷۶	۳۳,۱۳۴,۳۵۵	۴۸,۴۷۹,۰۸۰,۳۹۶	۴,۲۲۹,۰۲۳,۹۸۰	۳۵۷,۳۲۷,۷۳۷,۸۳۳,۴۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	84,523	84,467	84,896	۴۲۹	۰	۵۲,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۰	۰	۴۸,۴۴۵,۹۴۶,۰۴۱	۴,۲۴۵,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۸,۶۲۹,۳۷۶,۱۹۱,۳۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	84,496	84,440	84,855	۴۱۵	۰	۵۲,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۰	۰	۴۸,۴۴۵,۹۴۶,۰۴۱	۴,۲۴۵,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۸,۵۱۵,۴۶۲,۲۶۰,۲۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	84,470	84,414	84,816	۴۰۲	۰	۵۲,۶۹۱,۷۳۰,۶۲۰	۰	۴۸,۴۴۵,۹۴۶,۰۴۱	۴,۲۴۵,۷۸۴,۵۷۹	۳۵۸,۴۰۴,۷۸۷,۵۹۴,۰۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای