صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵,۸۳۹,۶۷۳

NAVصدور(پایانی)

۹۱,۵۹۹

NAVابطال(پایانی)

۹۱,۵۵۱

NAVآماری(پایانی)

۹۳,۳۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۵,۸۱۰,۳۸۱,۱۷۳,۸۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۳۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۳۰,۱۲۰,۳۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۱,۶۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۱,۶۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۳,۳۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۷,۵۶۱,۸۹۳,۴۹۳,۸۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	91,599	91,551	93,345	۱,۷۹۴	۰	۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱	۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷	۳۸۵,۸۱۰,۳۸۱,۱۷۳,۸۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	91,552	91,504	93,298	۱,۷۹۴	۰	۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱	۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷	۳۸۵,۶۱۳,۳۵۳,۱۴۴,۶۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	91,486	91,438	93,231	۱,۷۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۳,۸۶۹,۸۴۸	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۷۰۹,۵۲۱	۴,۲۱۴,۱۶۰,۳۲۷	۳۸۵,۳۳۲,۸۸۵,۵۶۱,۵۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	91,371	91,323	93,128	۱,۸۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۳,۸۶۹,۸۴۸	۱۰۱,۶۱۹,۵۰۲	۵۱,۷۷۵,۲۵۹,۵۲۱	۴,۱۸۸,۶۱۰,۳۲۷	۳۸۲,۵۱۷,۳۹۴,۱۰۷,۳۳۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	91,329	91,281	93,062	۱,۷۸۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۳,۸۶۹,۸۴۸	۶,۴۱۱,۷۶۶	۵۱,۶۷۳,۶۴۰,۰۱۹	۴,۲۴۰,۲۲۹,۸۲۹	۳۸۷,۰۵۱,۳۸۷,۵۰۶,۵۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	91,245	91,193	92,989	۱,۷۹۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۸۶۹,۸۴۸	۴۷,۱۳۶,۸۳۴	۵۱,۶۶۷,۲۲۸,۲۵۳	۴,۱۹۸,۶۴۱,۵۹۵	۳۸۲,۸۸۸,۲۳۲,۳۸۷,۵۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	90,732	90,680	92,473	۱,۷۹۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۲,۸۶۹,۸۴۸	۷۶,۶۳۹,۱۶۶	۵۱,۶۲۰,۰۹۱,۴۱۹	۴,۲۰۲,۷۷۸,۴۲۹	۳۸۱,۱۰۸,۴۳۷,۱۶۲,۱۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	90,653	90,602	92,288	۱,۶۸۶	۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۳۷۶,۲۸۲,۷۰۲,۸۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	90,614	90,564	92,217	۱,۶۵۳	۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۲۱۲,۶۳۳,۱۳۱,۲۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	90,576	90,525	92,170	۱,۶۴۵	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۳۷,۸۰۶,۴۱۷	۵۱,۵۴۳,۴۵۲,۲۵۳	۴,۲۳۱,۴۱۷,۵۹۵	۳۸۳,۰۴۸,۰۸۰,۰۲۷,۳۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	90,462	90,410	92,126	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۵۷,۸۲۸,۵۲۶	۵۱,۵۰۵,۶۴۵,۸۳۶	۴,۱۲۱,۲۲۴,۰۱۲	۳۷۲,۶۰۰,۴۹۷,۱۲۱,۲۷۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	90,346	90,295	91,990	۱,۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۳,۸۶۹,۸۴۸	۲۳۱,۸۲۰,۰۹۳	۵۱,۳۴۷,۸۱۷,۳۱۰	۴,۱۴۶,۰۵۲,۵۳۸	۳۷۴,۳۶۶,۹۷۰,۷۴۵,۳۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	90,232	90,179	91,861	۱,۶۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۳,۸۶۹,۸۴۸	۶۷,۷۳۰,۹۰۸	۵۱,۱۱۵,۹۹۷,۲۱۷	۴,۱۷۷,۸۷۲,۶۳۱	۳۷۶,۷۵۸,۳۹۱,۷۵۶,۴۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	90,115	90,064	91,798	۱,۷۳۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۳,۸۶۹,۸۴۸	۷۲,۰۲۴,۴۱۲	۵۱,۰۴۸,۲۶۶,۳۰۹	۴,۱۷۵,۶۰۳,۵۳۹	۳۷۶,۰۷۱,۸۵۰,۶۴۱,۶۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	90,075	90,026	91,615	۱,۵۸۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۸,۰۷۷,۲۰۹,۱۰۹,۰۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	90,037	89,987	91,566	۱,۵۷۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۹۱۱,۲۲۴,۱۳۱,۳۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	89,998	89,949	91,510	۱,۵۶۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۵۷,۷۲۸,۰۷۶	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۷۵۱,۴۳۸,۴۱۷,۱۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	89,882	89,835	91,370	۱,۵۳۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۲,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۷۳,۶۹۴	۵۰,۹۱۸,۵۱۳,۸۲۱	۴,۲۰۴,۳۵۶,۰۲۷	۳۷۷,۶۹۸,۷۰۱,۰۸۴,۱۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	89,772	89,720	91,349	۱,۶۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۸۶۹,۸۴۸	۶۴,۵۸۹,۰۳۹	۵۰,۸۷۷,۶۴۰,۱۲۷	۴,۱۹۳,۲۲۹,۷۲۱	۳۷۶,۲۱۶,۴۹۳,۵۴۳,۹۶۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	89,706	89,655	91,193	۱,۵۳۸	۰	۵۵,۰۰۲,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۸۱۳,۰۵۱,۰۸۸	۴,۱۸۹,۸۱۸,۷۶۰	۳۷۵,۶۳۷,۹۲۴,۳۰۹,۰۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای