صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۸,۲۹۰,۱۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۷۰۹,۸۹۲

NAVصدور(پایانی)

۸۹,۰۸۳

NAVابطال(پایانی)

۸۹,۰۳۵

NAVآماری(پایانی)

۹۰,۶۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۳,۷۹۴,۰۲۷,۷۵۵,۴۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۰۱,۰۷۴,۶۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۹,۱۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۹,۱۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۰,۶۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۴,۳۸۰,۰۴۰,۲۹۸,۱۴۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	89,083	89,035	90,632	۱,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۱۷,۱۱۹	۵۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۴۰	۴,۱۹۸,۲۹۰,۱۰۸	۳۷۳,۷۹۴,۰۲۷,۷۵۵,۴۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	88,970	88,921	90,527	۱,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۷۰,۷۶۶,۸۹۹	۵۰,۵۳۷,۷۶۲,۶۲۱	۴,۱۳۹,۱۰۷,۲۲۷	۳۶۸,۰۵۵,۴۰۸,۸۹۴,۰۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	88,934	88,884	90,327	۱,۴۴۳	۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۸۵۹,۳۴۳,۲۹۴,۶۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	88,896	88,846	90,276	۱,۴۳۰	۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۷۰۴,۱۹۰,۵۸۵,۹۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	88,858	88,808	90,216	۱,۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۷۰,۷۶۶,۹۹۳	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۵۵۰,۳۱۴,۷۹۶,۶۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	88,745	88,695	90,037	۱,۳۴۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۸۸,۴۱۲,۲۱۹	۵۰,۲۹۶,۲۲۸,۷۲۹	۴,۰۸۰,۶۴۱,۱۱۹	۳۶۱,۹۳۱,۵۸۸,۱۸۰,۰۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	88,630	88,582	89,950	۱,۳۶۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۱,۸۶۹,۸۴۸	۶۵,۱۷۴,۸۰۶	۵۰,۱۰۷,۸۱۶,۵۱۰	۴,۱۹۴,۰۵۳,۳۳۸	۳۷۱,۵۱۵,۶۴۶,۳۴۳,۲۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	88,518	88,469	89,853	۱,۳۸۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۱,۸۶۹,۸۴۸	۱۲۲,۹۹۸,۳۸۲	۵۰,۰۴۲,۶۴۱,۷۰۴	۴,۱۴۹,۲۲۸,۱۴۴	۳۶۷,۰۷۸,۱۰۸,۷۲۵,۴۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	88,408	88,356	89,317	۹۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۲,۸۶۹,۸۴۸	۵۲,۱۵۴,۲۱۵	۴۹,۹۱۹,۶۴۳,۳۲۲	۴,۱۹۳,۲۲۶,۵۲۶	۳۷۰,۴۹۷,۲۳۱,۰۲۸,۸۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	88,349	88,299	89,202	۹۰۳	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۶۵۵,۰۱۲,۰۲۵,۵۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	88,293	88,243	89,149	۹۰۶	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۴۲۰,۱۴۹,۶۹۷,۸۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	88,237	88,187	89,012	۸۲۵	۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۲,۱۸۲,۶۶۸,۳۶۹,۵۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	88,182	88,131	88,967	۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۷,۸۶۹,۸۴۸	۱۹,۷۰۲,۳۸۷	۴۹,۸۶۷,۴۸۹,۱۰۷	۴,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۱	۳۷۱,۹۴۷,۷۱۷,۲۰۹,۰۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	88,068	88,018	88,821	۸۰۳	۰	۵۴,۰۳۷,۸۶۹,۸۴۸	۷,۶۴۸,۷۹۶	۴۹,۸۴۷,۷۸۶,۷۲۰	۴,۱۹۰,۰۸۳,۱۲۸	۳۶۸,۸۰۰,۸۸۴,۵۸۴,۳۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	87,955	87,906	88,766	۸۶۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۷,۸۶۹,۸۴۸	۴۹,۸۰۹,۰۰۶	۴۹,۸۴۰,۱۳۷,۹۲۴	۴,۱۹۷,۷۳۱,۹۲۴	۳۶۹,۰۰۳,۸۳۹,۷۴۴,۵۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	87,842	87,793	88,709	۹۱۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۱,۸۶۹,۸۴۸	۷۶,۰۸۹,۷۷۲	۴۹,۷۹۰,۳۲۸,۹۱۸	۴,۱۷۱,۵۴۰,۹۳۰	۳۶۶,۲۳۱,۵۱۲,۷۹۲,۶۵۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	87,805	87,756	88,486	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۱۹۲,۴۷۶,۹۴۸,۴۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	87,767	87,718	88,448	۷۳۰	۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۸,۰۳۳,۹۸۱,۹۱۲,۵۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	87,730	87,681	88,231	۵۵۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۹,۸۶۹,۸۴۸	۵۲,۲۱۵,۹۱۶	۴۹,۷۱۴,۲۳۹,۱۴۶	۴,۱۹۵,۶۳۰,۷۰۲	۳۶۷,۸۷۵,۹۰۹,۳۵۲,۳۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	87,642	87,591	88,162	۵۷۱	۰	۵۳,۸۴۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۴۹,۶۶۲,۰۲۳,۲۳۰	۴,۱۸۴,۸۴۶,۶۱۸	۳۶۶,۵۵۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای