صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰,۳۷۲,۰۴۹

NAVصدور(پایانی)

۸۹,۹۹۸

NAVابطال(پایانی)

۸۹,۹۴۹

NAVآماری(پایانی)

۹۱,۵۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۷,۷۵۱,۴۳۸,۴۱۷,۱۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۸:۰۴:۵۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۰,۰۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۹,۹۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۱,۴۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۷,۸۱۸,۶۶۶,۱۵۲,۸۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح توتونچی، فاطمه حضرتی گلدیانی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19ساعت 11:00- تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/05/19 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	90,075	90,026	91,615	۱,۵۸۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۸,۰۷۷,۲۰۹,۱۰۹,۰۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	90,037	89,987	91,566	۱,۵۷۹	۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۹۱۱,۲۲۴,۱۳۱,۳۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	89,998	89,949	91,510	۱,۵۶۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۵,۸۶۹,۸۴۸	۵۷,۷۲۸,۰۷۶	۵۰,۹۷۶,۲۴۱,۸۹۷	۴,۱۹۹,۶۲۷,۹۵۱	۳۷۷,۷۵۱,۴۳۸,۴۱۷,۱۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	89,882	89,835	91,370	۱,۵۳۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۲,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۷۳,۶۹۴	۵۰,۹۱۸,۵۱۳,۸۲۱	۴,۲۰۴,۳۵۶,۰۲۷	۳۷۷,۶۹۸,۷۰۱,۰۸۴,۱۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	89,772	89,720	91,349	۱,۶۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۸۶۹,۸۴۸	۶۴,۵۸۹,۰۳۹	۵۰,۸۷۷,۶۴۰,۱۲۷	۴,۱۹۳,۲۲۹,۷۲۱	۳۷۶,۲۱۶,۴۹۳,۵۴۳,۹۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	89,706	89,655	91,193	۱,۵۳۸	۰	۵۵,۰۰۲,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۸۱۳,۰۵۱,۰۸۸	۴,۱۸۹,۸۱۸,۷۶۰	۳۷۵,۶۳۷,۹۲۴,۳۰۹,۰۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	89,641	89,590	91,154	۱,۵۶۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۲,۸۶۹,۸۴۸	۶۱,۹۵۷,۵۱۶	۵۰,۸۱۳,۰۵۱,۰۸۸	۴,۱۸۹,۸۱۸,۷۶۰	۳۷۵,۳۶۵,۸۴۷,۰۷۹,۴۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	89,570	89,519	90,984	۱,۴۶۵	۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۶,۳۱۷,۵۲۲,۳۹۳,۹۳۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	89,499	89,448	90,931	۱,۴۸۳	۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۶,۰۲۰,۹۴۹,۱۷۷,۱۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	89,427	89,377	90,880	۱,۵۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۴,۸۶۹,۸۴۸	۷۳,۳۲۷,۵۵۴	۵۰,۷۵۱,۰۹۳,۵۷۲	۴,۲۰۳,۷۷۶,۲۷۶	۳۷۵,۷۱۸,۹۶۵,۱۳۲,۹۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	89,313	89,263	90,722	۱,۴۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۴,۸۶۹,۸۴۸	۵۳,۹۷۰,۸۵۷	۵۰,۶۷۷,۷۶۶,۰۱۸	۴,۱۹۷,۱۰۳,۸۳۰	۳۷۴,۶۴۵,۹۹۳,۶۰۷,۵۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	89,199	89,149	90,733	۱,۵۸۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۴,۸۶۹,۸۴۸	۴۵,۲۱۵,۴۲۱	۵۰,۶۲۳,۷۹۵,۱۶۱	۴,۲۰۱,۰۷۴,۶۸۷	۳۷۴,۵۲۱,۷۲۹,۵۵۷,۸۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	89,083	89,035	90,632	۱,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۴۰,۸۱۷,۱۱۹	۵۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۴۰	۴,۱۹۸,۲۹۰,۱۰۸	۳۷۳,۷۹۴,۰۲۷,۷۵۵,۴۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	88,970	88,921	90,527	۱,۶۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۷۰,۷۶۶,۸۹۹	۵۰,۵۳۷,۷۶۲,۶۲۱	۴,۱۳۹,۱۰۷,۲۲۷	۳۶۸,۰۵۵,۴۰۸,۸۹۴,۰۶۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	88,934	88,884	90,327	۱,۴۴۳	۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۸۵۹,۳۴۳,۲۹۴,۶۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	88,896	88,846	90,276	۱,۴۳۰	۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۰	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۷۰۴,۱۹۰,۵۸۵,۹۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	88,858	88,808	90,216	۱,۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۷۰,۷۶۶,۹۹۳	۵۰,۴۶۶,۹۹۵,۷۲۲	۴,۰۵۹,۸۷۴,۱۲۶	۳۶۰,۵۵۰,۳۱۴,۷۹۶,۶۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	88,745	88,695	90,037	۱,۳۴۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۶,۸۶۹,۸۴۸	۱۸۸,۴۱۲,۲۱۹	۵۰,۲۹۶,۲۲۸,۷۲۹	۴,۰۸۰,۶۴۱,۱۱۹	۳۶۱,۹۳۱,۵۸۸,۱۸۰,۰۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	88,630	88,582	89,950	۱,۳۶۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۱,۸۶۹,۸۴۸	۶۵,۱۷۴,۸۰۶	۵۰,۱۰۷,۸۱۶,۵۱۰	۴,۱۹۴,۰۵۳,۳۳۸	۳۷۱,۵۱۵,۶۴۶,۳۴۳,۲۴۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	88,518	88,469	89,853	۱,۳۸۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۱,۸۶۹,۸۴۸	۱۲۲,۹۹۸,۳۸۲	۵۰,۰۴۲,۶۴۱,۷۰۴	۴,۱۴۹,۲۲۸,۱۴۴	۳۶۷,۰۷۸,۱۰۸,۷۲۵,۴۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای