صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۳۸,۲۴۸,۵۵۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۷۵۱,۴۴۹

NAVصدور(پایانی)

۹۴,۶۰۱

NAVابطال(پایانی)

۹۴,۵۴۲

NAVآماری(پایانی)

۹۶,۸۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰۰,۶۹۲,۹۵۵,۸۰۴,۷۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۲۷:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۰,۷۴۸,۵۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۴,۷۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۴,۷۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۶,۹۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹۸,۸۰۴,۸۰۴,۰۹۹,۹۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود وطن پور، صالح توتونچی، سینا خورشیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰-هزینه‌ های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۵/۰7/28 ساعت 11:۰۰-هزینه‌ های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1405/07/28 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	94,601	94,542	96,864	۲,۳۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۴,۶۹۱,۹۷۹	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۶,۴۴۳,۴۲۸	۴,۲۳۸,۲۴۸,۵۵۱	۴۰۰,۶۹۲,۹۵۵,۸۰۴,۷۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	94,481	94,422	96,821	۲,۳۹۹	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۴,۶۹۱,۹۷۹	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۶,۵۰۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۱,۱۲۱,۸۷۳,۱۹۷,۴۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	94,360	94,301	96,748	۲,۴۴۷	۵۶,۶۳۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۳,۰۹۱,۹۷۹	۵۶,۶۳۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۴,۹۰۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۰,۶۰۸,۸۷۴,۶۹۶,۳۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	94,239	94,180	96,705	۲,۵۲۵	۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۶,۴۶۱,۹۷۹	۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۷۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۰,۰۹۴,۳۲۱,۱۳۳,۸۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	94,907	94,860	96,760	۱,۹۰۰	۰	۵۸,۵۱۷,۰۱۱,۹۷۹	۰	۵۴,۲۶۸,۸۲۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۲,۹۸۱,۹۵۶,۵۰۲,۶۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	94,842	94,795	96,696	۱,۹۰۱	۰	۵۸,۵۱۷,۰۱۱,۹۷۹	۰	۵۴,۲۶۸,۸۲۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۲,۷۰۶,۶۵۴,۸۲۰,۲۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	94,783	94,735	96,636	۱,۹۰۱	۲۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۷,۰۱۱,۹۷۹	۲۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۸,۸۲۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۲,۴۵۳,۷۴۷,۳۹۹,۹۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	94,679	94,632	96,532	۱,۹۰۰	۱۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۱,۹۷۹	۱۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۸,۵۹۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۲,۰۱۳,۲۰۰,۲۶۰,۷۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	94,640	94,592	96,492	۱,۹۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۴,۰۳۱,۹۷۹	۱۲۶,۴۰۸,۴۸۷	۵۳,۹۱۵,۸۴۳,۴۲۸	۴,۲۴۸,۱۸۸,۵۵۱	۴۰۱,۸۴۲,۹۶۱,۹۴۲,۲۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	94,564	94,516	96,415	۱,۸۹۹	۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۷,۶۳۱,۹۷۹	۶۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۹,۴۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۰۱,۵۲۲,۳۲۵,۱۰۰,۲۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	94,468	94,420	96,320	۱,۹۰۰	۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۷۰,۴۸۱,۹۷۹	۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۲,۲۸۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۰۱,۱۱۶,۸۴۷,۵۳۹,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	94,457	94,408	96,308	۱,۹۰۰	۰	۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹	۰	۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۰۱,۰۶۵,۳۵۴,۸۱۳,۹۰۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	94,401	94,352	96,252	۱,۹۰۰	۰	۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹	۰	۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۰۰,۸۲۶,۵۶۸,۹۸۴,۲۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	94,347	94,298	96,198	۱,۹۰۰	۱۹۶,۸۵۰,۰۰۱	۵۷,۸۷۵,۹۳۱,۹۷۹	۱۹۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۷,۷۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۸	۴۰۰,۵۹۷,۴۲۸,۳۳۳,۶۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	93,686	93,638	95,537	۱,۸۹۹	۱۳۴,۲۵۰,۰۳۰	۵۷,۶۷۹,۰۸۱,۹۷۸	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۳۰,۸۸۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۳۷	۳۹۷,۷۹۱,۹۶۶,۵۸۹,۹۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	93,667	93,612	95,511	۱,۸۹۹	۱۳۶,۳۵۰,۱۰۰	۵۷,۵۴۴,۸۳۱,۹۴۸	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۶,۶۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۷,۰۰۷	۳۹۷,۶۸۰,۷۲۰,۵۱۱,۰۷۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	93,520	93,464	95,412	۱,۹۴۸	۱۵۷,۵۰۲,۰۰۰	۵۷,۴۰۸,۴۸۱,۸۴۸	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۰,۲۸۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۶,۹۰۷	۳۹۷,۰۵۵,۳۷۴,۰۴۵,۱۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	93,479	93,424	95,371	۱,۹۴۷	۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۰,۹۷۹,۸۴۸	۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۲,۷۸۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۹۴,۹۰۷	۳۹۶,۸۸۳,۵۸۹,۳۸۰,۶۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	93,295	93,241	95,186	۱,۹۴۵	۰	۵۷,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۸	۰	۵۲,۸۵۵,۹۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۶۴,۹۰۷	۳۹۶,۱۰۲,۲۴۳,۹۹۳,۲۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	93,244	93,190	95,136	۱,۹۴۶	۰	۵۷,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۸	۰	۵۲,۸۵۵,۹۳۴,۹۴۱	۴,۲۴۸,۱۶۴,۹۰۷	۳۹۵,۸۸۶,۳۳۲,۷۴۸,۱۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای