شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۷۸,۱۷۵ | ۴.۵۱ | ۳,۳۱۳,۱۲۴ | ۳.۵۸ | ۴,۲۲۱,۱۰۲ | ۴.۰۷ | ۴,۹۱۷,۲۵۷ | ۴.۵۲ |
سایر سهام | ۶۹۱,۰۱۲ | ۴.۶۰ | ۴,۸۲۷,۵۲۱ | ۵.۲۲ | ۵,۴۸۷,۵۷۳ | ۵.۳ | ۵,۸۷۵,۶۳۶ | ۵.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۶,۸۹۳,۴۹۸ | ۴۵.۸۵ | ۳۷,۶۶۷,۱۵۱ | ۴۰.۷۲ | ۴۵,۱۷۰,۵۴۹ | ۴۳.۵۹ | ۵۳,۵۰۰,۹۹۷ | ۴۹.۱۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۸۹۳,۴۹۱ | ۳۹.۲۰ | ۳۸,۳۸۷,۰۷۴ | ۴۱.۵ | ۳۹,۸۸۳,۲۹۳ | ۳۸.۴۹ | ۳۸,۵۲۰,۳۳۰ | ۳۵.۳۸ |
سایر داراییها | ۳۷۶,۴۹۳ | ۲.۵۰ | ۸۷۴,۱۹۱ | ۰.۹۴ | ۷۵۷,۴۹۶ | ۰.۷۳ | ۹۵۷,۵۱۳ | ۰.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۵۵,۶۰۶ | ۱۷.۰۰ | ۷,۴۴۰,۰۵۴ | ۸.۰۴ | ۸,۱۰۵,۴۶۰ | ۷.۸۲ | ۵,۱۱۳,۵۱۲ | ۴.۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |