ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۳۸,۵۳۲	۳.۵۵	۶,۴۸۲,۴۲۳	۱.۹۳	۹,۶۳۷,۴۴۸	۲.۶۵	۶,۵۶۵,۲۸۲	۱.۷۸
سایر سهام	۱,۶۹۷,۶۸۱	۳.۱۰	۲,۵۵۶,۱۵۳	۰.۷۶	۴,۲۸۶,۰۰۰	۱.۱۸	۴,۱۱۶,۵۹۶	۱.۱۱
اوراق مشارکت	۲۰,۳۳۶,۳۹۹	۳۷.۱۹	۷۷,۹۷۱,۹۸۲	۲۳.۱۹	۷۸,۳۵۲,۰۶۴	۲۱.۵۵	۷۷,۰۲۲,۴۸۴	۲۰.۸۴
اوراق سپرده	۲۳۰,۳۵۶	۰.۴۲	۳,۶۷۰,۵۲۰	۱.۰۹	۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲.۹۶	۱۵,۰۱۱,۹۱۷	۴.۰۶
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۰۵۹,۶۳۷	۴۷.۶۶	۲۰۵,۳۳۷,۲۰۸	۶۱.۰۸	۲۰۱,۲۵۷,۴۲۸	۵۵.۳۴	۱۹۸,۹۱۲,۰۹۵	۵۳.۸۱
سایر دارایی‌ها	۹۰۶,۰۸۳	۱.۶۶	۲,۰۵۹,۵۲۳	۰.۶۱	۲,۵۶۲,۱۴۵	۰.۷	۴,۷۴۹,۲۵۹	۱.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۸,۷۴۸,۷۹۱	۱۶.۰۰	۳۸,۱۱۲,۱۹۶	۱۱.۳۴	۵۶,۷۸۶,۰۷۱	۱۵.۶۲	۶۳,۲۶۰,۷۴۸	۱۷.۱۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد