| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۱۱,۵۰۰ | ۴.۴۸ | ۷,۸۰۶,۸۱۵ | ۳.۶۸ | ۷,۳۷۴,۲۴۴ | ۳.۳۱ | ۷,۸۴۸,۶۲۷ | ۳.۶ |
| سایر سهام | ۱,۶۸۱,۴۶۴ | ۴.۶۷ | ۹,۱۲۰,۲۹۵ | ۴.۳ | ۶,۷۰۹,۸۵۱ | ۳ | ۶,۴۹۳,۰۹۸ | ۲.۹۸ |
| اوراق مشارکت | ۱۴,۸۷۸,۵۲۰ | ۴۱.۳۶ | ۵۸,۵۱۲,۰۹۲ | ۲۷.۶ | ۶۵,۴۴۷,۳۲۸ | ۲۹.۳۴ | ۶۴,۱۷۹,۸۹۴ | ۲۹.۴۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۷۷۱,۵۸۴ | ۴۱.۰۶ | ۱۱۵,۰۴۸,۳۱۵ | ۵۴.۲۷ | ۱۳۱,۶۴۵,۶۵۸ | ۵۹.۰۲ | ۱۲۴,۸۴۸,۲۴۹ | ۵۷.۳۱ |
| سایر داراییها | ۶۷۹,۶۷۴ | ۱.۸۹ | ۲,۴۲۷,۱۰۰ | ۱.۱۴ | ۱,۶۴۴,۲۹۰ | ۰.۷۴ | ۲,۰۱۸,۵۱۸ | ۰.۹۳ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۳۶۸,۶۸۷ | ۱۷.۷۰ | ۱۹,۰۹۲,۲۴۸ | ۹.۰۱ | ۱۰,۲۲۴,۵۶۳ | ۴.۵۸ | ۱۲,۴۷۶,۶۰۷ | ۵.۷۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||