ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۰۸۷,۸۸۵	۳.۲۷	۷,۲۳۸,۱۱۴	۱.۹	۸,۹۳۰,۴۱۹	۲.۲۹	۷,۷۵۹,۲۸۲	۱.۹۴
سایر سهام	۱,۷۰۹,۲۴۶	۲.۶۷	۲,۱۰۸,۰۵۶	۰.۵۵	۷۰۳,۱۸۲	۰.۱۸	۱۵۲,۰۴۰	۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۲۳,۰۱۸,۴۹۷	۳۶.۰۳	۱۱۵,۵۰۶,۶۸۶	۳۰.۲۸	۱۵۴,۵۴۴,۸۶۳	۳۹.۵۵	۲۰۶,۴۸۳,۳۳۹	۵۱.۵
اوراق سپرده	۹۶۰,۲۹۷	۱.۵۰	۱۲,۵۹۱,۲۲۶	۳.۳	۷,۵۹۰,۴۲۶	۱.۹۴	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰,۳۱۳,۹۷۰	۴۷.۴۵	۱۷۷,۰۱۸,۳۳۱	۴۶.۴۱	۱۵۵,۶۵۴,۶۷۸	۳۹.۸۳	۱۳۴,۸۶۹,۹۹۷	۳۳.۶۴
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۱,۹۹۰	۱.۵۸	۲,۶۹۹,۵۱۴	۰.۷۱	۲,۶۷۵,۳۴۳	۰.۶۸	۲,۰۲۳,۵۶۰	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۲۶,۶۷۵	۱۸.۸۲	۶۴,۲۵۶,۶۹۰	۱۶.۸۵	۶۰,۶۷۴,۴۲۵	۱۵.۵۳	۴۹,۶۶۷,۵۳۶	۱۲.۳۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد