| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۵۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۴۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۸۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۹.۰۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۹.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۹.۲۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۳۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۶.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸.۸۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۹.۶۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۷۲ |
(۹۹.۸۵) |
|
|