| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۷) |
۵۸.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۶۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۷۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۹) |
۴۸.۷۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۶۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۰۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۴.۹۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۴.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۹۸.۳۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۰.۶۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۱ |
۷۸.۱۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۹۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۴.۵۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
|
|