| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۲.۲۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۳.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۵.۴۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۳۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۵۵ |
۵۹.۰۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۶۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۸۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۷۲.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۱۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۴۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
|
|