| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۳.۵۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۳۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۸.۳۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۳.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۳.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۳.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۵.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸.۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۴۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۵۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۱.۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۵.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|