| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۷۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۴۸.۶۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۷.۵۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۳.۸۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۶۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۷.۷۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۸۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۷۷ |
(۸.۱۷) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۳.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۰۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۵۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۶ |
(۱۷.۹۲) |
|
|