| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۱۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۴۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۸۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۸.۰۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۸.۶۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۳.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۹ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|