| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۶۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۷۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۹۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۷۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۹۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۲۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۵.۰۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۳۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
|
|