ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۲) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۵.۰۴) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
۶۲.۹ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۵.۰۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۹.۵۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۹۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۳.۰۱ |
(۹۴.۳۴) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۵.۲۴ |
(۹۹.۸۱) |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵۸.۹۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۲۹ |
۳۷۲.۷۴ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۳۱ |
۷۶.۳۶ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
|