| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۷۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۹۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۲۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۵.۰۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۳۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۳ |
۹۳.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۲۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|