ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۲.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۵۲ |
(۷۱.۸) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۹۸ |
(۵۰.۵۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۳ |
(۵۷.۰۱) |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۳.۵۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۴۱.۳۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۵.۵۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۵۵ |
۴۶.۱۷ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۲.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
|