| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۸.۶۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۲۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۱۶ |
۴۱۳.۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۵۹.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۵۹.۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۳۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۷۴ |
۱۵۴.۸۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵۹.۰۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۹.۸۸ |
(۹۱.۱۸) |
|
|