| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۸۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۵۹ |
۸۷.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۹.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۳.۴۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۵۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۱.۵۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۴.۶۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶ |
(۹۹.۹۴) |
|
|