| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۵۹ |
(۹۱.۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۴۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۵۹.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۸۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۹.۰۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۹.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۹.۲۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۳۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۶.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸.۸۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۹.۶۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۷۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۹.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۷.۱ |
(۹۹.۹۳) |
|
|