| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۹.۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۲.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۵.۳۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۹.۵۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۱۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۳.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۲.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۹.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|