| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۹.۱۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۱.۲۵ |
(۳۰.۱) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۵) |
۳۱.۰۷ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۸۹ |
(۴۳.۵) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۱) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۴) |
۴۱.۴۴ |
(۹۹.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵۸.۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۸.۲۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۲.۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۱۱ |
۶۸۳.۸۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۷ |
۵۹.۰۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
|
|