ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۶.۷ |
(۷۵.۱۳) |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۷.۸۴ |
(۶۵.۸) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۳۹ |
(۷۵.۰۲) |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۸.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۴۶ |
۳۹.۵۹ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۶.۲۹ |
۸۴۳.۰۶ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۳۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۸ |
۴۲.۸ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۴۴ |
(۸۲.۶۱) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۴.۴ |
(۷۹.۸۲) |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
|