| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۴.۰۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۶۸ |
۱۰۰.۰۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۴.۷۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۵.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۹.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۸) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۴۹ |
۹۰.۳۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۶۰.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۲.۳۶ |
۸۷.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۲.۳۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹۶ |
۶۴.۱۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۴۰.۱۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|