| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۵۸.۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۵.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۵.۷۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۵) |
۱۳۵.۲۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۳.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۳.۱۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۵۷ |
۷۸.۵۹ |
|
|