| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۸۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۸.۰۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۸.۶۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۳.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۹.۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|