| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۶.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۲.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۳.۹۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۴.۰۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۶۸ |
۱۰۰.۰۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۴.۷۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۵.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۹.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۸) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۲.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۴۹ |
۹۰.۳۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۶۰.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
|
|