| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۷.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۷.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۸.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۳۶.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹۶.۹۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|