| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۶۸.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
۱ |
(۸۸.۹۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۹۸ |
۵۵.۰۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۹.۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۸) |
۱۴۸.۶۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
(۱.۸۹) |
۱۰۷.۵۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۸۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۴) |
۱۶۶.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۰۶) |
۷۸.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۸.۸۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۲.۶۶) |
۷۹.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۹۵) |
|
|