| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۲) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۵.۰۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۹.۵۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۹۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۳.۰۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۵.۲۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵۸.۹۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۲۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۳۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
|
|