| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۷۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۹۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۲۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۵.۰۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۳۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۳ |
۹۳.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۲۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|