| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۲.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۱۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۸.۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۸.۹۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۵.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۸.۶۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۴۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۰۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۷۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|