| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۷۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۹۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۲۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۵.۰۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۳۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۳ |
۹۳.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۲۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۷ |
۱۳۶.۶۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|