| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۹.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۷) |
۶۱.۷۶ |
(۹۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۲۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۶.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۳۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۹۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۰.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۵.۵۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۰۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۹۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۶۵ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|