| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۴.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷.۴۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۷.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۷.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۷.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۸.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|