| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۱۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۲.۴۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۸.۷۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۱۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۵۹.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۳) |
۵۲.۳۵ |
(۹۹.۸۳) |
|
|