| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۶۰.۰۳ |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۷.۲۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۰۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۷.۳۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۵ |
(۲۳.۷) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۸.۹۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۵۱.۹۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۳.۳۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۶۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱۹.۳ |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۳ |
۱.۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۶.۵ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
|
|