| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۱۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۸.۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۸.۹۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۵.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۸.۶۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۴۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۰۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۷۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۴۸.۶۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۷.۵۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۳.۸۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
|
|