| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۵.۱۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۷.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۸.۶۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۴) |
۶۷.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۹.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۷۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۴۷.۵۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۷.۵۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۶۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۳.۸۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|