| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۴.۶۴ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۴.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۲۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۴۷.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۳۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۰۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۷.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|