ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۸۴ |
(۶۶.۳۷) |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۵.۱۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۴.۸۹ |
(۶۹.۲۴) |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۶.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۹ |
۳۷۹.۸۶ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۶۰.۹۷ |
(۴۸.۹۱) |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۹) |
۵۴.۲۴ |
(۹۴.۵) |
|