| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۷۷ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵۹.۰۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۲.۳) |
۵۹.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۶.۷۸ |
(۱۰۰) |
|
|