| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۷.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۵.۱۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۷.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۸.۶۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۴) |
۶۷.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۹.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
|
|