| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۸.۳۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۳.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۳.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۳.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۵.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸.۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۴۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۵۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۱.۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۲.۳۴) |
۷۵.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۹.۴۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۶.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
|
|