| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۵.۰۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۹.۵۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۹۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۳.۰۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۵.۲۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵۸.۹۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۲۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۳۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۳۵ |
۱۱۰.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|