| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۳۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۱۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۴۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۵۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۱۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۵۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۶.۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۷.۸۴ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۳۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
|
|