| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۸.۱۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۴۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۶.۲۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۳۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۴۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۴.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۵.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۴.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۵.۴۳ |
(۹۰.۵۹) |
|
|