| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۲.۶۱ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۶۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۲.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۵.۳۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۹.۵۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۱۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۳.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۲.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۹.۱۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۲.۵۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۶۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۷۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۹۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|