| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۴ |
۵۵.۰۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۷.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۶.۸۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۷.۹۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۴.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۸.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۷.۱۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۴.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷.۴۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۷.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|