| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۸.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۴۷.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۳.۷۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۴.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۷.۳۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۸.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۸۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۷ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۶۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۶.۶۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۳.۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
|
|