| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹۶ |
۵۱.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۴.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۶.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۶.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۰.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۳۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|