| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۱۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۲.۴۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴ |
۵۳.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۴.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۸.۷۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۸۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۱۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۵۹.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۳) |
۵۲.۳۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۲.۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|