ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۷۲ |
(۹۴.۹۶) |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۰۲ |
۶.۸۱ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۳) |
۴۹.۵ |
(۹۵.۲۸) |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱ |
(۹۰.۴۳) |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۹ |
۴.۴۴ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۱۲ |
(۴۳.۷۴) |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۲۳ |
(۹۵) |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۲ |
(۳۸.۹۶) |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۴۶ |
(۷۱.۳۵) |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۲.۰۳ |
(۵۷.۵۴) |
|