| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۹۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۳.۵۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۴۱.۳۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۵.۵۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۵۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۲.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۹.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
|
|