| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۹۳ |
۳۶.۸۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۵.۵۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۳۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۶۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۷.۰۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۷۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۴) |
۶۰.۶۸ |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۸۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۵.۹۱ |
(۲۷.۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۵.۹۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
|
|