| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۷.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۵.۴۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۸.۰۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۳۶.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹۶.۹۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۳) |
۵۵.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
|
|