| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۸۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۸۵.۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۳.۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۸۶ |
۵۲.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۲۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۵۹.۵۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۲) |
۵۲.۵۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۲.۶۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۶۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵.۳۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۰۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۴) |
۵۲.۹۲ |
(۹۹.۲۸) |
|
|