| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۷۵) |
۱۹۶.۵۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۳.۷۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۳.۸۲ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۲.۸۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۸.۶۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۳.۰۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۱۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۳.۱۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۵.۰۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۶) |
۵۹.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۲) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۹.۶۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۵۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۲ |
۶۲.۹ |
|
|