| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۷.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۵.۱۱ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۷.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|