| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۷۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۳۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۴.۵۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۲) |
۴۱.۹۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۲.۴۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۲.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۵۲ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۹۸ |
(۵۰.۵۶) |
|
|