| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۸ |
(۴۱.۸۴) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۱.۹۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۸۱ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۷۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۲.۹۱ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۱۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۹) |
۴۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۱۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۲۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۲.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
|
|