| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۲) |
۴۱.۹۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۲.۴۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۲.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۵۲ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۹۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۳.۵۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۴۱.۳۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|