| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۸.۲۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۲۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۸.۳۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۳.۸۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۷۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۷.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵) |
۹۵.۱۱ |
(۹۹.۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۷.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|