| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۴۷.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۳.۶۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۴.۴۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۸.۰۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۸.۰۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۴۷.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۳.۷۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۴.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۷.۳۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۸.۴۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۸۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|