| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۹۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۰.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۵.۵۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۰۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۹۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۶۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۵.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۷۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۰۲ |
۶.۸۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۳) |
۴۹.۵ |
(۹۵.۲۸) |
|
|