| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۶۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۹۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۶.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۵۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۳.۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۲.۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|