| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۴.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۶.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۶.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۰.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۳۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|