| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۴.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۸.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۷.۱۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۴.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷.۴۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۷.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۷.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۴۷.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
|
|