| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۹۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۱.۸۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۲.۳۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۵۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۶۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۹۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|