| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۵.۵۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۶.۸۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۹) |
۴۷.۹۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۳.۹۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵.۹۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۷.۱۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۳۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۱۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۴۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۵۹ |
(۵۸.۳۸) |
|
|