| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۱.۹۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۹۸.۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۵۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۵۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۵.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۶.۸۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۴.۸۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۵.۳۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳ |
(۹۷.۱۷) |
|
|