| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۳.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۰۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۵۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۸) |
۱۲.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۶) |
۵۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۴۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۹.۴۹ |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۷۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۳۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۴.۵۱ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|