| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۹۸ |
۵۵.۰۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۹.۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۸) |
۱۴۸.۶۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
(۱.۸۹) |
۱۰۷.۵۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۸۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۴) |
۱۶۶.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۲.۰۶) |
۷۸.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۸.۸۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۲.۶۶) |
۷۹.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
|
|