| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۳.۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۲.۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۸ |
۹۲.۴۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۲.۶۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
|
|