| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۰۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۱.۹۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۹۸.۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۵ |
۱۵.۵۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۵.۵۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۵.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۶.۸۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۴.۸۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|