| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۴.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۸.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۷.۱۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۴.۸۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷.۴۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۷.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۵۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۹ |
۱۴.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|