| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۲.۰۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۰۵ |
۵۲.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۲.۸۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۶.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۲۱.۹۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۵) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۹.۵۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۰.۸۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
|
|