| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۷۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۲.۹۱ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۱۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۹) |
۴۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۱۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۲۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۲.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۲.۲۱ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۲.۲۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۲.۱۸ |
(۸۶.۷۷) |
|
|