| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۱۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۱۷ |
(۵.۶۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۴.۶۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۹) |
۴۴.۷۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۹.۱۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۳۵ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۸.۰۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۴۵ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|