ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۰.۶ |
(۶۰.۱۶) |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۱.۱ |
۵۶۵.۸ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۵.۴۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۴۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۶۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۹.۹۷ |
۱۸۴.۱۲ |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۵.۵۷ |
۳۴.۰۷ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۸۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۶۴ |
(۳۴.۵۱) |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۷۱ |
۴۸.۲ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۷۷ |
(۷۷.۳۸) |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸ |
(۳۴.۳۶) |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
|