| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۱۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۴۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۸۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۸.۰۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۸.۶۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۳.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
|
|