| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۴۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۳۶.۸۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
۲.۴۹ |
۹۶.۹۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۰۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۳) |
۵۵.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۶۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۴۷.۷۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۳.۶۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۴.۴۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|