| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵.۹۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۷.۱۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۳۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۳.۲۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۱۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۴۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۵۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۱۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۵۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۶.۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۷.۸۴ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۳۹ |
(۷۵.۰۲) |
|
|