| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۸۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۵۹ |
۸۷.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۹.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۳.۴۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۵۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۱.۵۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۴.۶۴ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۸.۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۴.۱۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۲۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
|
|