| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۵۸.۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۵.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۵.۷۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۳۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۹۵) |
۱۳۵.۲۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۳.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۳.۱۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹.۵۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۳.۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۳.۵۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|