| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵۸.۶۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۳.۱۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۲.۴۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۸۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۸.۰۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۸.۶۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۳.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۲۹ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|