| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۳.۸۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۷ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۴۷.۶۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۶.۶۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۳.۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۵.۵۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۶.۸۵ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۹) |
۴۷.۹۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۸) |
۴۸.۰۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۳.۹۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵.۹۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۷.۱۶ |
(۹۷.۷۱) |
|
|