| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۲.۲۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۵.۰۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸.۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۳۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۲۹.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۴۳ |
۹۳.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۲۷.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۷ |
۱۳۶.۶۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۵.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۱۶ |
(۵۹.۱) |
|
|