| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۳.۰۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۴۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۹) |
۶۶.۱۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۰.۶۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۱) |
۵۰.۷۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۵۱.۶۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۲۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۵.۶۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۱.۹۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۲.۰۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۰۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۶۸.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|