| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۸) |
۵۱.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۶۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵۰.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۹۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۶.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۵۵ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
|
|