| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۴۷.۳۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۳۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۰۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۷.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۶۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۷.۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۴.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۰.۳۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۷.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
|
|