| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۵.۰۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۹.۵۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۹۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۳.۰۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۵.۲۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵۸.۹۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۲۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۳۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۳۵ |
۱۱۰.۶۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۲.۷۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۲۴) |
|
|