| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۶۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۱۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۹۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۸۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۵.۱۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۴.۸۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۶.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۶۰.۹۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۹) |
۵۴.۲۴ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
|
|