| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۱۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۲۳ |
(۹۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۴۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۲.۰۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۰.۰۶ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۱۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۱۷ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
|
|