| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۲۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۳ |
۶۸.۶۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۴) |
۶۷.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۹.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۷۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۴ |
۴۷.۵۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۷.۵۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۶۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۳.۸۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۴ |
۵۵.۰۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۷.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۶.۸۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۷.۹۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۳.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
|
|