| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۴.۸۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۵ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۷) |
۴۲.۷۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۷۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۳۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۵.۲۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۱.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۹۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۱.۸۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۲.۳۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۱.۸۹ |
(۸۴.۳۸) |
|
|