| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۶.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۰.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۱.۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۶۰.۹۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۹) |
۵۴.۲۴ |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۲۳ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۹۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۹.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۲۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۹.۳۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲.۰۲ |
(۸۷.۲۸) |
|
|