ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۰.۵۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۷.۷۷ |
۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۶.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۶۴ |
(۲۲.۱۴) |
۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۴۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۱۴ |
(۶۸.۰۴) |
۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۳۶.۵۴ |
(۹۹.۷۷) |
۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۵۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۴۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۳.۲) |
(۸۱.۷) |
(۱۰۰) |
۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۲.۳۹) |
۹۱۰.۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۳۶ |
(۸.۶۶) |
۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
|