| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۷۶ |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۰.۶۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹۶ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۴.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۶.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۶.۲۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۰.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۸۹ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۳۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۴) |
۳۶.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|