| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۵۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۴۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۳۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۴.۹۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۰.۵۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۶.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۶۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۴۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۱۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۵) |
۳۶.۵۴ |
(۹۹.۷۷) |
|
|