| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۹ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۲۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۷.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۷) |
۳۸.۹۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۵۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۰۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۷.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۷.۴۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
|
|