| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۶۶ |
۰.۲۱ |
۴۰,۱۰۹.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۱) |
۹۵ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸۷ |
۳۷۴.۳۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۴.۲۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۵ |
۱,۸۴۵.۱۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸) |
(۴۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۶۴.۶۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۳۸.۲۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۴) |
(۵.۱۵) |
(۷۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۲ |
(۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۸۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۱.۱۷) |
|
|