| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۲.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۹.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۶.۳۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۰۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۶۰.۲۱ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۳۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۵.۳۵ |
۷۵.۵۴ |
|
|