| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۲۷) |
۴۲.۹۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۲۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۵ |
۲۶۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۰.۹۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۶.۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۸۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۸.۸۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۹۱.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۱) |
(۷۴.۹) |
(۶۷.۶۹) |
|
|