| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۴.۰۹ |
۳۳.۳۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۸.۹۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۷.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۵۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۵۸ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۳۹.۷۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۷ |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
|
|