| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۱.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۶۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۸.۱۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۳.۰۴ |
۸۶۱.۳۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۷.۴۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۰۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۷.۶۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۶.۰۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۹۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۹.۹۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۱.۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|