| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۶.۳۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۴) |
۳۶.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۹.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۷) |
۶۱.۷۶ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۲۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۶.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۳۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۹۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۰.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۴۹ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۵.۵۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
|
|