| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۱۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۲۳ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۴۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۲.۰۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۰.۰۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۱۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۱۷ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۴.۶۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۹) |
۴۴.۷۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|