| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۵۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹.۴۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۳۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۴.۹۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۰.۵۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۶.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۶۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۴۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|