| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۹.۶۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۳۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۰.۷۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۲۷) |
۴۲.۹۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۲۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۵ |
۲۶۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۰.۹۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۶.۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۸۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|