| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۷۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۰.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۳۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۳۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۸۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۴۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۵۴ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۱۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۵۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|