| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۴.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۳۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۴۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵) |
۱۰۷.۷۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۵.۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۲ |
(۸۲.۸۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۹۶.۱۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۲.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۳۸.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۵.۲۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|