| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۳۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۹۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۷) |
۵۶.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۹۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۶۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۲.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۱ |
(۹۷.۱) |
|
|