| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۵۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۷.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۳.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۲۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۴.۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۷.۱۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۳۳.۴۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۱.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۷۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۳.۰۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۴۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
|
|