| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۲۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۰۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۸۹.۷۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵۰.۲۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۲.۴۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۸) |
۹۹.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۶.۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۲۰) |
(۸۶.۸۷) |
|
|