| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۴۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۹ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۲۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۷.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۷) |
۳۸.۹۷ |
(۸۷.۷۱) |
|
|