| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۱۱.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۷۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۳.۰۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۴۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶۹) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۶.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۱۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
|
|