| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۵۱ |
۱,۳۹۶.۱۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۸۲.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۳۸.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۵.۲۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۴) |
۱۰۹.۶۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۰۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۸ |
۳۳۳.۷۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۱۲) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۹ |
۱۴.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۶ |
۱۶۳.۹۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|