| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۴.۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۴۳) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۳۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۳۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۶۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۲.۱۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۲.۰۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۷۵.۰۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۹۶) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۲۳۵.۵۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۷۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۲.۰۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۵.۵۴ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|