| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۹۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۹.۹۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۱.۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۴۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۹ |
۳۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۲۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
|
|