| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۸۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۴۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۰۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۵۴ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۱۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۵۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۳۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۱.۱۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۳.۶۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۷.۶۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|