| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۵.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۳۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۶۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۲۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۲۳ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۲۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۸۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۶۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۹.۲۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۸۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۵۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۷.۳۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۳.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
|
|