| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۳۵.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۵.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۶۹.۷۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۲۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۹۵ |
۱۰۳.۸۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۸۳.۸۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۶.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۳۶.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۵ |
(۹۶.۱۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۹۸.۶۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۲۴۸.۴۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۵.۵۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳۴.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۹) |
(۷۳.۸۴) |
|
|