| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۳۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۹۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۷) |
۵۶.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۹۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۶۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۱۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۲.۶۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۰.۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۱ |
(۹۷.۱) |
|
|