| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۲۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۳.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۷.۴۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۰۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۸.۸۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۶۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۵۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۶۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۷۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۰.۷۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۳۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۳۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۳۶ |
(۴۰.۰۸) |
|
|