| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۴.۸۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳ |
۳.۴ |
۱۹۹.۴۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۷۱.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۶۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۸.۱۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۳.۰۴ |
۸۶۱.۳۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۲.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۹ |
۴۷.۴۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۰۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۷.۶۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|